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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025903)

近一季天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C025903净值及计算阶段收益
近一季025903基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0222 0.07%
2026-09-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.23%
2026-09-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.19%
2026-09-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.03%
2026-09-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.01%
2026-09-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0260 0.08%
2026-09-04 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.00%
2026-09-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 -0.01%
2026-09-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0253 -0.20%
2026-09-01 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.00%
2026-08-31 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.05%
2026-08-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.03%
2026-08-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.06%
2026-08-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0266 0.02%
2026-08-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0264 0.10%
2026-08-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0254 -0.17%
2026-08-21 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0271 0.03%
2026-08-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.11%
2026-08-19 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0257 -0.49%
2026-08-18 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.03%
2026-08-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.37%
2026-08-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.07%
2026-08-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0265 -0.15%
2026-08-12 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.07%
2026-08-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0273 -0.10%
2026-08-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0283 0.24%
2026-08-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.14%
2026-08-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.00%
2026-08-05 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.14%
2026-08-04 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0230 0.11%
2026-08-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0219 -0.08%
2026-07-31 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0227 0.14%
2026-07-30 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0213 -0.08%
2026-07-29 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0221 0.20%
2026-07-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0201 -0.41%
2026-07-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0243 0.25%
2026-07-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0217 -0.27%
2026-07-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0245 -0.07%
2026-07-22 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 -0.12%
2026-07-21 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0264 0.48%
2026-07-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0215 0.07%
2026-07-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0208 -0.65%
2026-07-16 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0275 -0.20%
2026-07-15 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0296 -0.08%
2026-07-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0304 0.33%
2026-07-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.28%
2026-07-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.40%
2026-07-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.45%
2026-07-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0294 -0.08%
2026-07-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0302 -0.15%
2026-07-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0317 -0.09%
2026-07-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0326 0.10%
2026-07-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0316 -0.89%
2026-07-01 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0408 -0.14%
2026-06-30 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.41%
2026-06-29 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.10%
2026-06-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0370 -0.50%
2026-06-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.44%
2026-06-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0376 0.27%
2026-06-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0348 -0.61%
2026-06-22 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0411 0.30%
2026-06-18 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.17%
2026-06-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.17%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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