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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0049 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0010 | -0.17% |
| 2025-12-12 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0027 | 0.16% |
| 2025-12-05 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0011 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.6303 | 3.31% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.6254 | 3.31% |
| 机器人ETF | 1.0597 | 3.20% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.2121 | 3.13% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.2062 | 3.13% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7566 | 2.02% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7454 | 2.01% |
| 化工ETF天弘 | 1.1079 | 1.82% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8908 | 1.78% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8846 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0002 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0004 | 0.00% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0114 | -0.07% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0101 | -0.08% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0020 | -0.12% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0018 | -0.13% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0209 | 0.08% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0105 | 0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0085 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1382 | -0.02% |
