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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025903)

近一年天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C025903净值及计算阶段收益
近一年025903基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0222 0.07%
2026-09-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.23%
2026-09-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.19%
2026-09-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.03%
2026-09-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.01%
2026-09-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0260 0.08%
2026-09-04 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.00%
2026-09-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 -0.01%
2026-09-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0253 -0.20%
2026-09-01 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.00%
2026-08-31 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.05%
2026-08-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.03%
2026-08-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.06%
2026-08-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0266 0.02%
2026-08-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0264 0.10%
2026-08-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0254 -0.17%
2026-08-21 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0271 0.03%
2026-08-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.11%
2026-08-19 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0257 -0.49%
2026-08-18 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.03%
2026-08-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.37%
2026-08-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.07%
2026-08-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0265 -0.15%
2026-08-12 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.07%
2026-08-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0273 -0.10%
2026-08-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0283 0.24%
2026-08-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.14%
2026-08-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.00%
2026-08-05 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.14%
2026-08-04 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0230 0.11%
2026-08-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0219 -0.08%
2026-07-31 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0227 0.14%
2026-07-30 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0213 -0.08%
2026-07-29 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0221 0.20%
2026-07-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0201 -0.41%
2026-07-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0243 0.25%
2026-07-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0217 -0.27%
2026-07-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0245 -0.07%
2026-07-22 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 -0.12%
2026-07-21 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0264 0.48%
2026-07-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0215 0.07%
2026-07-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0208 -0.65%
2026-07-16 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0275 -0.20%
2026-07-15 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0296 -0.08%
2026-07-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0304 0.33%
2026-07-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.28%
2026-07-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.40%
2026-07-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.45%
2026-07-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0294 -0.08%
2026-07-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0302 -0.15%
2026-07-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0317 -0.09%
2026-07-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0326 0.10%
2026-07-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0316 -0.89%
2026-07-01 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0408 -0.14%
2026-06-30 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.41%
2026-06-29 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.10%
2026-06-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0370 -0.50%
2026-06-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.44%
2026-06-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0376 0.27%
2026-06-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0348 -0.61%
2026-06-22 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0411 0.30%
2026-06-18 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.17%
2026-06-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.17%
2026-06-16 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.15%
2026-06-15 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.69%
2026-06-12 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0257 -0.04%
2026-06-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.15%
2026-06-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0276 -0.31%
2026-06-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0308 0.52%
2026-06-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0255 -0.33%
2026-06-05 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0289 -0.50%
2026-06-04 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0341 0.02%
2026-06-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0339 0.25%
2026-06-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.45%
2026-06-01 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0267 -0.33%
2026-05-29 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0301 -0.29%
2026-05-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0331 0.28%
2026-05-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0302 -0.04%
2026-05-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0306 -0.07%
2026-05-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.26%
2026-05-22 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.21%
2026-05-21 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0264 -0.45%
2026-05-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.19%
2026-05-19 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0290 0.08%
2026-05-18 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0282 0.00%
2026-05-15 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0282 -0.23%
2026-05-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0306 -0.25%
2026-05-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0332 0.19%
2026-05-12 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0312 0.02%
2026-05-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.17%
2026-05-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0292 -0.03%
2026-05-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.18%
2026-05-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0277 0.20%
2026-04-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0245 -0.06%
2026-04-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0251 -0.03%
2026-04-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0254 -0.07%
2026-04-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.12%
2026-04-22 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0273 0.25%
2026-04-21 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.03%
2026-04-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.06%
2026-04-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0238 0.18%
2026-04-16 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0220 0.33%
2026-04-15 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.13%
2026-04-14 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.17%
2026-04-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0182 -0.05%
2026-04-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0187 0.16%
2026-04-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0171 -0.09%
2026-04-08 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.50%
2026-04-07 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.06%
2026-04-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0123 0.06%
2026-04-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0117 -0.17%
2026-04-01 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.24%
2026-03-31 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.16%
2026-03-30 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0126 0.06%
2026-03-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.12%
2026-03-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.19%
2026-03-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0127 0.26%
2026-03-24 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0101 0.27%
2026-03-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0074 -0.57%
2026-03-20 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0132 -0.14%
2026-03-19 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0146 -0.30%
2026-03-18 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.16%
2026-03-17 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0161 -0.27%
2026-03-16 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0189 -0.05%
2026-03-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0194 -0.13%
2026-03-12 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0207 -0.11%
2026-03-11 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0218 0.00%
2026-03-10 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0218 0.32%
2026-03-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0185 -0.24%
2026-03-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0209 -0.02%
2026-03-05 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0211 0.14%
2026-03-04 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0197 -0.16%
2026-03-03 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0213 -0.51%
2026-03-02 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0265 0.11%
2026-02-27 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0254 -0.01%
2026-02-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0255 0.42%
2026-02-13 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.60%
2026-02-06 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0151 -0.59%
2026-01-30 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0211 0.26%
2026-01-23 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0185 0.73%
2026-01-16 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.17%
2026-01-09 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.61%
2025-12-31 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0033 -0.16%
2025-12-26 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.39%
2025-12-19 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.17%
2025-12-12 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.16%
2025-12-05 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.11%
2025-11-28 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2025-11-25 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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