近半年国联汇富债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联汇富债券C025897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联汇富债券C |
1.5417 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
国联汇富债券C |
1.5416 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国联汇富债券C |
1.5414 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联汇富债券C |
1.5413 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国联汇富债券C |
1.5413 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国联汇富债券C |
1.5412 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国联汇富债券C |
1.5411 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国联汇富债券C |
1.5411 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国联汇富债券C |
1.5410 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国联汇富债券C |
1.5408 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国联汇富债券C |
1.5408 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国联汇富债券C |
1.5408 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国联汇富债券C |
1.5405 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国联汇富债券C |
1.5404 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国联汇富债券C |
1.5405 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国联汇富债券C |
1.5403 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国联汇富债券C |
1.5402 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国联汇富债券C |
1.5394 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国联汇富债券C |
1.5393 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国联汇富债券C |
1.5392 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国联汇富债券C |
1.5389 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
国联汇富债券C |
1.5388 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国联汇富债券C |
1.5388 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国联汇富债券C |
1.5387 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
国联汇富债券C |
1.5388 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
国联汇富债券C |
1.5383 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国联汇富债券C |
1.5380 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国联汇富债券C |
1.5380 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国联汇富债券C |
1.5379 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国联汇富债券C |
1.5378 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国联汇富债券C |
1.5375 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
国联汇富债券C |
1.5376 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国联汇富债券C |
1.5378 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
国联汇富债券C |
1.5377 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国联汇富债券C |
1.5377 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
国联汇富债券C |
1.5380 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国联汇富债券C |
1.5379 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国联汇富债券C |
1.5377 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
国联汇富债券C |
1.5367 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
国联汇富债券C |
1.5367 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国联汇富债券C |
1.5365 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国联汇富债券C |
1.5356 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
国联汇富债券C |
1.5357 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
国联汇富债券C |
1.5360 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国联汇富债券C |
1.5356 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
国联汇富债券C |
1.5357 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
国联汇富债券C |
1.5364 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
国联汇富债券C |
1.5360 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
国联汇富债券C |
1.5357 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
国联汇富债券C |
1.5355 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
国联汇富债券C |
1.5356 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
国联汇富债券C |
1.5359 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
国联汇富债券C |
1.5361 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
国联汇富债券C |
1.5361 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
国联汇富债券C |
1.5362 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
国联汇富债券C |
1.5364 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
国联汇富债券C |
1.5364 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
国联汇富债券C |
1.5364 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
国联汇富债券C |
1.5364 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
国联汇富债券C |
1.5363 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
国联汇富债券C |
1.5361 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
国联汇富债券C |
1.5358 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
国联汇富债券C |
1.5361 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
国联汇富债券C |
1.5360 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
国联汇富债券C |
1.5355 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
国联汇富债券C |
1.5355 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
国联汇富债券C |
1.5345 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
国联汇富债券C |
1.5339 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
国联汇富债券C |
1.5338 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
国联汇富债券C |
1.5333 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
国联汇富债券C |
1.5328 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
国联汇富债券C |
1.5326 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
国联汇富债券C |
1.5322 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国联汇富债券C |
1.5324 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
国联汇富债券C |
1.5325 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
国联汇富债券C |
1.5322 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
国联汇富债券C |
1.5322 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
国联汇富债券C |
1.5320 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
国联汇富债券C |
1.5320 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
国联汇富债券C |
1.5319 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
国联汇富债券C |
1.5320 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国联汇富债券C |
1.5316 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国联汇富债券C |
1.5315 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
国联汇富债券C |
1.5311 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
国联汇富债券C |
1.5309 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国联汇富债券C |
1.5308 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
国联汇富债券C |
1.5307 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
国联汇富债券C |
1.5304 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
国联汇富债券C |
1.5305 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国联汇富债券C |
1.5307 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
国联汇富债券C |
1.5307 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
国联汇富债券C |
1.5304 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
国联汇富债券C |
1.5299 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
国联汇富债券C |
1.5298 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
国联汇富债券C |
1.5298 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
国联汇富债券C |
1.5296 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
国联汇富债券C |
1.5287 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
国联汇富债券C |
1.5285 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
国联汇富债券C |
1.5282 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
国联汇富债券C |
1.5280 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
国联汇富债券C |
1.5280 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
国联汇富债券C |
1.5281 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国联汇富债券C |
1.5280 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
国联汇富债券C |
1.5278 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
国联汇富债券C |
1.5275 |
0.01% |
