今年以来东方城镇消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方城镇消费主题混合C025884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8642 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8530 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8557 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8480 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8642 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8871 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8884 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8871 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8840 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8870 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8838 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8844 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8756 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8794 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8925 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8951 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8953 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9045 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8954 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8804 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8671 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8840 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8840 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8940 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8970 |
-1.44% |
| 2025-11-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9101 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9133 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9009 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9008 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9061 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8980 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9060 |
100.00% |
