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东方城镇消费主题混合C基金净值查询(025884)

近一季东方城镇消费主题混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方城镇消费主题混合C025884净值及计算阶段收益
近一季025884基金累计收益率-6.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方城镇消费主题混合C 0.5558 0.25%
2026-09-15 东方城镇消费主题混合C 0.5544 -0.68%
2026-09-14 东方城镇消费主题混合C 0.5582 -1.29%
2026-09-11 东方城镇消费主题混合C 0.5654 -1.00%
2026-09-10 东方城镇消费主题混合C 0.5711 -1.21%
2026-09-09 东方城镇消费主题混合C 0.5781 -2.46%
2026-09-08 东方城镇消费主题混合C 0.5923 -0.85%
2026-09-07 东方城镇消费主题混合C 0.5974 1.46%
2026-09-04 东方城镇消费主题混合C 0.5888 2.61%
2026-09-03 东方城镇消费主题混合C 0.5738 -1.24%
2026-09-02 东方城镇消费主题混合C 0.5809 -2.94%
2026-09-01 东方城镇消费主题混合C 0.5980 1.56%
2026-08-31 东方城镇消费主题混合C 0.5888 6.63%
2026-08-28 东方城镇消费主题混合C 0.5522 0.15%
2026-08-27 东方城镇消费主题混合C 0.5514 1.51%
2026-08-26 东方城镇消费主题混合C 0.5432 -0.93%
2026-08-25 东方城镇消费主题混合C 0.5483 1.05%
2026-08-24 东方城镇消费主题混合C 0.5426 -3.11%
2026-08-21 东方城镇消费主题混合C 0.5600 -0.87%
2026-08-20 东方城镇消费主题混合C 0.5649 1.29%
2026-08-19 东方城镇消费主题混合C 0.5577 -5.25%
2026-08-18 东方城镇消费主题混合C 0.5886 -2.41%
2026-08-17 东方城镇消费主题混合C 0.6028 0.94%
2026-08-14 东方城镇消费主题混合C 0.5972 -0.07%
2026-08-13 东方城镇消费主题混合C 0.5976 -2.16%
2026-08-12 东方城镇消费主题混合C 0.6105 0.61%
2026-08-11 东方城镇消费主题混合C 0.6068 -0.98%
2026-08-10 东方城镇消费主题混合C 0.6128 -0.52%
2026-08-07 东方城镇消费主题混合C 0.6160 1.37%
2026-08-06 东方城镇消费主题混合C 0.6077 -1.53%
2026-08-05 东方城镇消费主题混合C 0.6170 0.80%
2026-08-04 东方城镇消费主题混合C 0.6121 2.82%
2026-08-03 东方城镇消费主题混合C 0.5953 0.64%
2026-07-31 东方城镇消费主题混合C 0.5915 11.46%
2026-07-30 东方城镇消费主题混合C 0.5307 -0.80%
2026-07-29 东方城镇消费主题混合C 0.5350 2.29%
2026-07-28 东方城镇消费主题混合C 0.5230 0.48%
2026-07-27 东方城镇消费主题混合C 0.5205 4.00%
2026-07-24 东方城镇消费主题混合C 0.5005 -4.98%
2026-07-23 东方城镇消费主题混合C 0.5254 -1.87%
2026-07-22 东方城镇消费主题混合C 0.5352 -4.20%
2026-07-21 东方城镇消费主题混合C 0.5577 1.58%
2026-07-20 东方城镇消费主题混合C 0.5490 1.54%
2026-07-17 东方城镇消费主题混合C 0.5407 -6.42%
2026-07-16 东方城镇消费主题混合C 0.5778 1.51%
2026-07-15 东方城镇消费主题混合C 0.5692 3.17%
2026-07-14 东方城镇消费主题混合C 0.5517 -1.85%
2026-07-13 东方城镇消费主题混合C 0.5619 -4.75%
2026-07-10 东方城镇消费主题混合C 0.5899 2.81%
2026-07-09 东方城镇消费主题混合C 0.5738 2.46%
2026-07-08 东方城镇消费主题混合C 0.5600 0.50%
2026-07-07 东方城镇消费主题混合C 0.5572 -0.46%
2026-07-06 东方城镇消费主题混合C 0.5598 -2.01%
2026-07-03 东方城镇消费主题混合C 0.5713 -3.38%
2026-07-02 东方城镇消费主题混合C 0.5906 1.93%
2026-07-01 东方城镇消费主题混合C 0.5794 1.06%
2026-06-30 东方城镇消费主题混合C 0.5733 1.20%
2026-06-29 东方城镇消费主题混合C 0.5665 1.32%
2026-06-26 东方城镇消费主题混合C 0.5591 -4.45%
2026-06-25 东方城镇消费主题混合C 0.5840 -1.44%
2026-06-24 东方城镇消费主题混合C 0.5924 -0.35%
2026-06-23 东方城镇消费主题混合C 0.5945 -4.56%
2026-06-22 东方城镇消费主题混合C 0.6216 3.38%
2026-06-18 东方城镇消费主题混合C 0.6013 2.56%
2026-06-17 东方城镇消费主题混合C 0.5863 -1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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