近一年东方城镇消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方城镇消费主题混合C025884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5558 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5544 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5582 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5654 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5711 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5781 |
-2.46% |
| 2026-09-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5923 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5974 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5888 |
2.61% |
| 2026-09-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5738 |
-1.24% |
| 2026-09-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5809 |
-2.94% |
| 2026-09-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5980 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5888 |
6.63% |
| 2026-08-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5522 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5514 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5432 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5483 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5426 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5600 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5649 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5577 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5886 |
-2.41% |
| 2026-08-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6028 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5972 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5976 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6105 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6068 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6128 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6160 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6077 |
-1.53% |
| 2026-08-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6170 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6121 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5953 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5915 |
11.46% |
| 2026-07-30 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5307 |
-0.80% |
| 2026-07-29 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5350 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5230 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5205 |
4.00% |
| 2026-07-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5005 |
-4.98% |
| 2026-07-23 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5254 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5352 |
-4.20% |
| 2026-07-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5577 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5490 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5407 |
-6.42% |
| 2026-07-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5778 |
1.51% |
| 2026-07-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5692 |
3.17% |
| 2026-07-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5517 |
-1.85% |
| 2026-07-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5619 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5899 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5738 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5600 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5572 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5598 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5713 |
-3.38% |
| 2026-07-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5906 |
1.93% |
| 2026-07-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5794 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5733 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5665 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5591 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5840 |
-1.44% |
| 2026-06-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5924 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5945 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6216 |
3.38% |
| 2026-06-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6013 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5863 |
-1.15% |
| 2026-06-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5931 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5940 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5728 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5711 |
-4.31% |
| 2026-06-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5957 |
-3.36% |
| 2026-06-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6157 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6018 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6191 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6274 |
-3.54% |
| 2026-06-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6496 |
-2.31% |
| 2026-06-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6646 |
-2.50% |
| 2026-06-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6812 |
5.37% |
| 2026-05-29 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6465 |
0.56% |
| 2026-05-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6429 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6435 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6494 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6618 |
-0.86% |
| 2026-05-22 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6675 |
-0.54% |
| 2026-05-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6711 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6945 |
-3.40% |
| 2026-05-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7181 |
2.13% |
| 2026-05-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7031 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7038 |
1.05% |
| 2026-05-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6965 |
-6.22% |
| 2026-05-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7398 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7287 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7458 |
-1.46% |
| 2026-05-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7567 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6913 |
-1.92% |
| 2026-04-29 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7046 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6903 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7058 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7109 |
-1.98% |
| 2026-04-23 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7250 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7267 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7223 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7266 |
2.45% |
| 2026-04-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7092 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7112 |
3.09% |
| 2026-04-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6899 |
-1.16% |
| 2026-04-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6980 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6869 |
-2.82% |
| 2026-04-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7063 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6994 |
-3.46% |
| 2026-04-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7236 |
7.58% |
| 2026-04-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6726 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6663 |
-2.13% |
| 2026-04-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6805 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6968 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6718 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6766 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6779 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6705 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6801 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6638 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6509 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6849 |
-3.02% |
| 2026-03-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7056 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7127 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7049 |
-1.34% |
| 2026-03-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7145 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7105 |
-1.82% |
| 2026-03-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7237 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7371 |
-1.42% |
| 2026-03-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7476 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7415 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7423 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7370 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7264 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7320 |
-4.92% |
| 2026-03-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7699 |
-3.74% |
| 2026-02-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7987 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.7901 |
-1.86% |
| 2026-02-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8048 |
-0.75% |
| 2026-02-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8109 |
-3.56% |
| 2026-02-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8398 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8554 |
-1.04% |
| 2026-02-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8643 |
-2.46% |
| 2026-02-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8856 |
3.55% |
| 2026-02-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8552 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8244 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8291 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8326 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8382 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8220 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8531 |
-2.20% |
| 2026-01-29 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8723 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8799 |
-0.54% |
| 2026-01-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8847 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8883 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9036 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8923 |
-1.19% |
| 2026-01-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9029 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9030 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9135 |
-0.58% |
| 2026-01-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9188 |
-1.13% |
| 2026-01-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9293 |
-1.66% |
| 2026-01-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9447 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9483 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9494 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9495 |
3.71% |
| 2026-01-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9155 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9148 |
1.86% |
| 2026-01-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8981 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8895 |
3.85% |
| 2025-12-31 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8565 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8574 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8596 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8651 |
-0.95% |
| 2025-12-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8734 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8700 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8680 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8673 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8642 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8530 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8557 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8480 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8642 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8871 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8884 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8871 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8840 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8870 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8838 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8844 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8756 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8794 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8925 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8951 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8953 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9045 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8954 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8804 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8671 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8840 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8840 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8940 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8970 |
-1.44% |
| 2025-11-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9101 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9133 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9009 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9008 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9061 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8980 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
东方城镇消费主题混合C |
0.9060 |
100.00% |
