近一月富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围富安达上证科创板综合指数增强A025875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0730 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0674 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0713 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0855 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0955 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1025 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1119 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1007 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1171 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1197 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1354 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1537 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1339 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1489 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1198 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1167 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1129 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1410 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1429 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1401 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.2156 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.2133 |
3.76% |
