近一季长信上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围长信上证科创板综合指数增强A025866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1134 |
3.95% |
| 2026-09-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0711 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0649 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0666 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0839 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0940 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0935 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1049 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0817 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1063 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1026 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1178 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1405 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1175 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1325 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0939 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0936 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0933 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1228 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1229 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1276 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2056 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2056 |
4.13% |
| 2026-08-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1578 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1456 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1560 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1390 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1502 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1534 |
3.50% |
| 2026-08-06 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1144 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0976 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0451 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9971 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0355 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0018 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0594 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0654 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1335 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1027 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1150 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1376 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1549 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0574 |
-3.50% |
| 2026-07-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0944 |
-8.54% |
| 2026-07-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1879 |
-3.98% |
| 2026-07-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2352 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2825 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2654 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3203 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3786 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3048 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3104 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3210 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3247 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3278 |
-4.06% |
| 2026-07-01 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3840 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3900 |
4.24% |
| 2026-06-29 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3335 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3040 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3317 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3039 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3348 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3582 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3509 |
3.16% |
| 2026-06-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3095 |
2.88% |
