近一年长信上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围长信上证科创板综合指数增强A025866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1134 |
3.95% |
| 2026-09-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0711 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0649 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0666 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0839 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0940 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0935 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1049 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0817 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1063 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1026 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1178 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1405 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1175 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1325 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0939 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0936 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0933 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1228 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1229 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1276 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2056 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2056 |
4.13% |
| 2026-08-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1578 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1456 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1560 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1390 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1502 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1534 |
3.50% |
| 2026-08-06 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1144 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0976 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0451 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9971 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0355 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0018 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0594 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0654 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1335 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1027 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1150 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1376 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1549 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0574 |
-3.50% |
| 2026-07-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0944 |
-8.54% |
| 2026-07-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1879 |
-3.98% |
| 2026-07-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2352 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2825 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2654 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3203 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3786 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3048 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3104 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3210 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3247 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3278 |
-4.06% |
| 2026-07-01 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3840 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3900 |
4.24% |
| 2026-06-29 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3335 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3040 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3317 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3039 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3348 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3582 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3509 |
3.16% |
| 2026-06-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.3095 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2729 |
1.36% |
| 2026-06-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2558 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1908 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1909 |
0.84% |
| 2026-06-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1810 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1825 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1381 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1780 |
-2.33% |
| 2026-06-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2061 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1985 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1782 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1645 |
-2.83% |
| 2026-05-29 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1984 |
-4.85% |
| 2026-05-28 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2565 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2420 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2633 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2810 |
2.73% |
| 2026-05-22 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2469 |
2.99% |
| 2026-05-21 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2107 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2654 |
2.09% |
| 2026-05-19 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2395 |
2.59% |
| 2026-05-18 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2082 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1889 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1927 |
-1.97% |
| 2026-05-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2167 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1900 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1889 |
4.02% |
| 2026-05-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1430 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0989 |
2.93% |
| 2026-04-29 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0676 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0618 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0727 |
2.21% |
| 2026-04-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0495 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0390 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0588 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0474 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0544 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0512 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0456 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0255 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0293 |
2.18% |
| 2026-04-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0073 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0005 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9862 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9914 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9381 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9280 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9340 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9541 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9226 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9404 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9406 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9255 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9389 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9223 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.8989 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9386 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9540 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9756 |
1.65% |
| 2026-03-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9598 |
-1.81% |
| 2026-03-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9775 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9673 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9753 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9805 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9845 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9640 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9737 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9695 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9591 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9649 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9979 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0079 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0087 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0017 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9992 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9816 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9898 |
-4.99% |
| 2026-01-30 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0392 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0534 |
1.42% |
| 2026-01-16 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0384 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0301 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0040 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0033 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
长信上证科创板综合指数增强A |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0000 |
100.00% |
