近一季嘉实成长共享混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长共享混合C025831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实成长共享混合C |
1.1361 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
嘉实成长共享混合C |
1.1311 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
嘉实成长共享混合C |
1.1437 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实成长共享混合C |
1.1441 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
嘉实成长共享混合C |
1.1574 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
嘉实成长共享混合C |
1.1691 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
嘉实成长共享混合C |
1.1697 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
嘉实成长共享混合C |
1.1723 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实成长共享混合C |
1.1489 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实成长共享混合C |
1.1505 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实成长共享混合C |
1.1451 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实成长共享混合C |
1.1683 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
嘉实成长共享混合C |
1.1593 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
嘉实成长共享混合C |
1.1447 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
嘉实成长共享混合C |
1.1535 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实成长共享混合C |
1.1374 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实成长共享混合C |
1.1393 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
嘉实成长共享混合C |
1.1357 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
嘉实成长共享混合C |
1.1590 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
嘉实成长共享混合C |
1.1603 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
嘉实成长共享混合C |
1.1500 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
嘉实成长共享混合C |
1.1858 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
嘉实成长共享混合C |
1.1795 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
嘉实成长共享混合C |
1.1437 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
嘉实成长共享混合C |
1.1386 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
嘉实成长共享混合C |
1.1488 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
嘉实成长共享混合C |
1.1446 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
嘉实成长共享混合C |
1.1505 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
嘉实成长共享混合C |
1.1244 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
嘉实成长共享混合C |
1.1119 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实成长共享混合C |
1.1160 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
嘉实成长共享混合C |
1.0882 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
嘉实成长共享混合C |
1.0733 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
嘉实成长共享混合C |
1.0860 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
嘉实成长共享混合C |
1.0718 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
嘉实成长共享混合C |
1.0896 |
2.76% |
| 2026-07-28 |
嘉实成长共享混合C |
1.0603 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
嘉实成长共享混合C |
1.0880 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
嘉实成长共享混合C |
1.0529 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
嘉实成长共享混合C |
1.0707 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
嘉实成长共享混合C |
1.0535 |
-1.33% |
| 2026-07-21 |
嘉实成长共享混合C |
1.0677 |
3.93% |
| 2026-07-20 |
嘉实成长共享混合C |
1.0273 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
嘉实成长共享混合C |
1.0224 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
嘉实成长共享混合C |
1.0653 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
嘉实成长共享混合C |
1.0734 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
嘉实成长共享混合C |
1.0700 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
嘉实成长共享混合C |
1.0524 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
嘉实成长共享混合C |
1.0844 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
嘉实成长共享混合C |
1.1009 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
嘉实成长共享混合C |
1.0814 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
嘉实成长共享混合C |
1.0951 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实成长共享混合C |
1.1191 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
嘉实成长共享混合C |
1.1112 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实成长共享混合C |
1.0995 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
嘉实成长共享混合C |
1.1404 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
嘉实成长共享混合C |
1.1322 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
嘉实成长共享混合C |
1.1242 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
嘉实成长共享混合C |
1.1221 |
-1.29% |
| 2026-06-25 |
嘉实成长共享混合C |
1.1368 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
嘉实成长共享混合C |
1.1212 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
嘉实成长共享混合C |
1.1012 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
嘉实成长共享混合C |
1.1089 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
嘉实成长共享混合C |
1.0881 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
嘉实成长共享混合C |
1.0766 |
1.61% |
