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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025823)

近一年易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C025823净值及计算阶段收益
近一年025823基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0064 -0.09%
2026-09-11 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0073 -0.28%
2026-09-10 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0101 -0.18%
2026-09-09 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0119 -0.01%
2026-09-08 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0120 0.00%
2026-09-07 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0120 0.15%
2026-09-04 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0105 -0.02%
2026-09-03 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0107 0.17%
2026-09-02 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0090 -0.35%
2026-09-01 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0125 -0.11%
2026-08-31 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0136 -0.06%
2026-08-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0142 -0.07%
2026-08-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0149 0.19%
2026-08-26 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0130 0.12%
2026-08-25 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0118 0.02%
2026-08-24 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0116 -0.25%
2026-08-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0141 0.11%
2026-08-20 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0130 0.19%
2026-08-19 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0111 -0.71%
2026-08-18 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0183 -0.04%
2026-08-17 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0187 0.42%
2026-08-14 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0144 0.08%
2026-08-13 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0136 -0.12%
2026-08-12 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0148 0.17%
2026-08-11 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0131 -0.12%
2026-08-10 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0143 0.10%
2026-08-07 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0133 0.29%
2026-08-06 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0104 0.05%
2026-08-05 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0099 0.38%
2026-08-04 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0061 0.40%
2026-08-03 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0021 -0.16%
2026-07-31 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0037 0.32%
2026-07-30 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0005 -0.42%
2026-07-29 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0047 0.18%
2026-07-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 -0.65%
2026-07-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0095 0.42%
2026-07-24 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0053 -0.38%
2026-07-23 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0091 0.00%
2026-07-22 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0091 -0.10%
2026-07-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0101 0.68%
2026-07-20 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0033 0.04%
2026-07-17 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 -0.87%
2026-07-16 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0117 -0.29%
2026-07-15 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0146 -0.04%
2026-07-14 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0150 0.48%
2026-07-13 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0102 -0.48%
2026-07-10 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0151 -0.40%
2026-07-09 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0192 0.49%
2026-07-08 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0142 -0.09%
2026-07-07 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0151 -0.24%
2026-07-06 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0175 0.03%
2026-07-03 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0172 0.17%
2026-07-02 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0155 -0.67%
2026-07-01 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0223 -0.12%
2026-06-30 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0235 0.36%
2026-06-29 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0198 0.30%
2026-06-26 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0168 -0.47%
2026-06-25 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0216 0.27%
2026-06-24 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0188 0.26%
2026-06-23 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0162 -0.51%
2026-06-22 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0214 0.19%
2026-06-18 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0195 0.16%
2026-06-17 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0179 0.26%
2026-06-16 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0153 0.06%
2026-06-15 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0147 0.64%
2026-06-12 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0082 0.20%
2026-06-11 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0062 -0.14%
2026-06-10 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0076 -0.35%
2026-06-09 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0111 0.43%
2026-06-08 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0068 -0.61%
2026-06-05 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0130 -0.40%
2026-06-04 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0171 -0.04%
2026-06-03 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0175 0.06%
2026-06-02 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0169 0.29%
2026-06-01 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0140 -0.15%
2026-05-29 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0155 -0.19%
2026-05-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0174 0.07%
2026-05-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0167 -0.22%
2026-05-26 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0189 -0.02%
2026-05-25 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0191 0.26%
2026-05-22 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0165 0.32%
2026-05-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0133 -0.43%
2026-05-20 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0177 0.04%
2026-05-19 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0173 0.19%
2026-05-18 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0154 -0.09%
2026-05-15 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0163 -0.34%
2026-05-14 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0198 -0.32%
2026-05-13 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0231 0.17%
2026-05-12 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0214 -0.03%
2026-05-11 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0217 0.24%
2026-05-08 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0193 -0.05%
2026-05-07 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0198 0.17%
2026-05-06 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0181 0.29%
2026-04-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0130 -0.10%
2026-04-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0140 0.05%
2026-04-24 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0135 -0.07%
2026-04-23 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0142 -0.15%
2026-04-22 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0157 0.17%
2026-04-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0140 0.06%
2026-04-20 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0134 0.07%
2026-04-17 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0127 0.00%
2026-04-16 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0127 0.24%
2026-04-15 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0103 0.00%
2026-04-14 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0103 0.18%
2026-04-13 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0085 -0.04%
2026-04-10 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0089 0.14%
2026-04-09 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0075 -0.11%
2026-04-08 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0086 0.55%
2026-04-07 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0031 0.08%
2026-04-03 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0023 -0.05%
2026-04-02 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0028 -0.18%
2026-04-01 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 0.38%
2026-03-31 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0008 -0.18%
2026-03-30 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0026 0.08%
2026-03-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0018 0.19%
2026-03-26 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9999 -0.26%
2026-03-25 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0025 0.33%
2026-03-24 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9992 0.40%
2026-03-23 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9952 -0.88%
2026-03-20 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0040 -0.24%
2026-03-19 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0064 -0.49%
2026-03-18 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0114 0.06%
2026-03-17 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0108 -0.23%
2026-03-16 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0131 -0.09%
2026-03-13 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0140 -0.16%
2026-03-12 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0156 0.04%
2026-03-06 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0152 -0.34%
2026-02-27 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0187 0.50%
2026-02-13 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0136 0.29%
2026-02-06 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0107 -0.49%
2026-01-30 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0157 0.11%
2026-01-23 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0146 0.59%
2026-01-16 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0086 0.22%
2026-01-09 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0064 0.50%
2025-12-31 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0014 -0.16%
2025-12-26 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0030 0.23%
2025-12-19 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0007 0.06%
2025-12-12 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0001 -0.02%
2025-12-05 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 0.04%
2025-11-28 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9999 0.05%
2025-11-21 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9994 -0.06%
2025-11-18 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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