今年以来平安源恒6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安源恒6个月持有混合(FOF)C025802净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9746 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9764 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9779 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9778 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9794 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9735 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9756 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9753 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9791 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9823 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9809 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9835 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9798 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9791 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9860 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9836 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9823 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9944 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9954 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9894 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9875 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9884 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9858 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9869 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9834 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9837 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9805 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9710 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9729 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9756 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9737 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9800 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9838 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9833 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9863 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9781 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9782 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9897 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9904 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9870 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9941 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9908 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9921 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9937 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9944 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9934 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9976 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9988 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9969 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9964 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9976 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9959 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9982 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9973 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9960 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9952 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9914 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9902 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9912 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9932 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9914 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9947 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9961 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9961 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9950 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9951 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9953 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9954 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9967 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9973 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9961 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9940 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9959 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9960 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9955 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0007 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0005 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9997 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9969 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9979 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9978 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9981 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9953 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9916 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9920 |
-0.19% |
| 2026-03-20 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9939 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0007 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0026 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0048 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0012 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
平安源恒6个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
