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国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询(025798)

今年以来国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)025798净值及计算阶段收益
今年以来025798基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9717 -0.54%
2026-09-10 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9770 -0.04%
2026-09-09 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9774 0.14%
2026-09-08 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9760 -0.14%
2026-09-07 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9774 -0.28%
2026-09-04 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9801 -0.02%
2026-09-03 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9803 0.51%
2026-09-02 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9753 -0.12%
2026-09-01 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9765 0.09%
2026-08-31 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9756 -0.42%
2026-08-28 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9797 0.06%
2026-08-27 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9791 0.21%
2026-08-26 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9770 0.24%
2026-08-25 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9747 -0.20%
2026-08-24 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9767 0.44%
2026-08-21 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9724 0.54%
2026-08-20 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9672 0.24%
2026-08-19 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9649 -0.43%
2026-08-18 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9691 0.00%
2026-08-17 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9691 0.25%
2026-08-14 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9667 0.01%
2026-08-13 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9666 -0.19%
2026-08-12 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9684 -0.34%
2026-08-11 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9717 0.08%
2026-08-10 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9709 0.49%
2026-08-07 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9662 0.05%
2026-07-31 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9657 0.76%
2026-07-24 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9584 0.46%
2026-07-17 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9540 -0.59%
2026-07-10 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9597 -1.03%
2026-07-03 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9696 -0.70%
2026-06-30 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9764 0.23%
2026-06-26 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9742 0.64%
2026-06-18 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9680 0.00%
2026-06-12 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9680 -0.47%
2026-06-05 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9726 0.56%
2026-05-29 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9672 -0.34%
2026-05-22 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9705 -0.40%
2026-05-15 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9744 0.21%
2026-05-08 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9724 -1.13%
2026-04-30 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9834 0.60%
2026-04-24 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9775 0.03%
2026-04-17 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9772 -0.34%
2026-04-10 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9805 -0.06%
2026-04-03 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9811 -0.73%
2026-03-27 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9883 -0.23%
2026-03-20 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9906 -0.38%
2026-03-13 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9944 -0.19%
2026-03-06 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9963 -0.40%
2026-02-27 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 1.0003 0.11%
2026-02-13 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9992 -0.08%
2026-02-10 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 1.0000 100.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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