近一季国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)025798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9717 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9770 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9774 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9760 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9774 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9801 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9803 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9753 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9765 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9756 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9797 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9791 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9770 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9747 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9767 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9724 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9672 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9649 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9691 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9691 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9667 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9666 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9684 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9717 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9709 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9662 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9657 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9584 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9540 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9597 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9696 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9764 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9742 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
0.9680 |
0.00% |
