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大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询(025787)

今年以来大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股恒信混合(QDII)025787净值及计算阶段收益
今年以来025787基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.8414 -0.44%
2026-09-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.8451 -1.47%
2026-09-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8575 -1.52%
2026-09-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.8705 0.54%
2026-09-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.8658 0.14%
2026-09-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.8646 -0.57%
2026-09-04 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 0.78%
2026-09-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 0.71%
2026-09-02 大成港股恒信混合(QDII) 0.8568 -0.71%
2026-09-01 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 -0.84%
2026-08-31 大成港股恒信混合(QDII) 0.8702 -1.28%
2026-08-28 大成港股恒信混合(QDII) 0.8813 0.98%
2026-08-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.8727 -0.27%
2026-08-26 大成港股恒信混合(QDII) 0.8751 0.63%
2026-08-25 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 -0.46%
2026-08-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.8736 -1.08%
2026-08-21 大成港股恒信混合(QDII) 0.8830 1.80%
2026-08-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.8671 1.60%
2026-08-19 大成港股恒信混合(QDII) 0.8532 -0.76%
2026-08-18 大成港股恒信混合(QDII) 0.8597 -0.01%
2026-08-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.8598 1.56%
2026-08-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.8464 0.19%
2026-08-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.8448 -1.37%
2026-08-12 大成港股恒信混合(QDII) 0.8564 -0.09%
2026-08-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.8572 -1.56%
2026-08-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8706 0.88%
2026-08-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.8630 1.00%
2026-08-06 大成港股恒信混合(QDII) 0.8544 -0.56%
2026-08-05 大成港股恒信混合(QDII) 0.8592 1.78%
2026-08-04 大成港股恒信混合(QDII) 0.8439 0.24%
2026-08-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8419 0.13%
2026-07-31 大成港股恒信混合(QDII) 0.8408 0.99%
2026-07-30 大成港股恒信混合(QDII) 0.8325 -0.60%
2026-07-29 大成港股恒信混合(QDII) 0.8375 1.18%
2026-07-28 大成港股恒信混合(QDII) 0.8276 -0.36%
2026-07-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.8306 0.30%
2026-07-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.8281 -1.07%
2026-07-23 大成港股恒信混合(QDII) 0.8370 0.65%
2026-07-22 大成港股恒信混合(QDII) 0.8316 0.36%
2026-07-21 大成港股恒信混合(QDII) 0.8286 1.32%
2026-07-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.8177 1.90%
2026-07-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.8022 -2.71%
2026-07-16 大成港股恒信混合(QDII) 0.8239 0.23%
2026-07-15 大成港股恒信混合(QDII) 0.8220 0.44%
2026-07-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.8184 0.96%
2026-07-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.8106 -0.39%
2026-07-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8138 -0.23%
2026-07-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.8157 -0.02%
2026-07-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.8159 0.78%
2026-07-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.8096 -1.12%
2026-07-06 大成港股恒信混合(QDII) 0.8187 0.29%
2026-07-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 1.62%
2026-07-02 大成港股恒信混合(QDII) 0.8031 -0.78%
2026-07-01 大成港股恒信混合(QDII) 0.8094 -0.05%
2026-06-30 大成港股恒信混合(QDII) 0.8098 0.25%
2026-06-29 大成港股恒信混合(QDII) 0.8078 0.57%
2026-06-26 大成港股恒信混合(QDII) 0.8032 -1.63%
2026-06-25 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 -1.41%
2026-06-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.8278 -0.01%
2026-06-23 大成港股恒信混合(QDII) 0.8279 -2.50%
2026-06-22 大成港股恒信混合(QDII) 0.8486 -0.11%
2026-06-18 大成港股恒信混合(QDII) 0.8495 -1.66%
2026-06-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.8636 -0.31%
2026-06-16 大成港股恒信混合(QDII) 0.8663 -1.26%
2026-06-15 大成港股恒信混合(QDII) 0.8772 1.78%
2026-06-12 大成港股恒信混合(QDII) 0.8616 1.93%
2026-06-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.8450 0.17%
2026-06-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8436 -0.90%
2026-06-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.8512 -0.15%
2026-06-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.8525 -1.37%
2026-06-05 大成港股恒信混合(QDII) 0.8642 -1.25%
2026-06-04 大成港股恒信混合(QDII) 0.8750 -1.21%
2026-06-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8856 -0.81%
2026-06-02 大成港股恒信混合(QDII) 0.8928 0.96%
2026-06-01 大成港股恒信混合(QDII) 0.8843 0.33%
2026-05-29 大成港股恒信混合(QDII) 0.8814 -0.01%
2026-05-28 大成港股恒信混合(QDII) 0.8815 -1.54%
2026-05-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.8951 -0.78%
2026-05-26 大成港股恒信混合(QDII) 0.9021 0.95%
2026-05-25 大成港股恒信混合(QDII) 0.8936 -0.04%
2026-05-22 大成港股恒信混合(QDII) 0.8940 0.98%
2026-05-21 大成港股恒信混合(QDII) 0.8853 -0.67%
2026-05-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.8913 -0.32%
2026-05-19 大成港股恒信混合(QDII) 0.8942 -0.42%
2026-05-18 大成港股恒信混合(QDII) 0.8980 -1.09%
2026-05-15 大成港股恒信混合(QDII) 0.9078 -1.45%
2026-05-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.9210 -1.25%
2026-05-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.9325 -0.17%
2026-05-12 大成港股恒信混合(QDII) 0.9341 -0.26%
2026-05-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.9365 -0.88%
2026-05-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.9448 0.00%
2026-05-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.9448 1.03%
2026-04-29 大成港股恒信混合(QDII) 0.9300 1.27%
2026-04-28 大成港股恒信混合(QDII) 0.9182 -0.65%
2026-04-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.9242 -0.62%
2026-04-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.9300 0.17%
2026-04-23 大成港股恒信混合(QDII) 0.9284 -1.00%
2026-04-22 大成港股恒信混合(QDII) 0.9377 -0.68%
2026-04-21 大成港股恒信混合(QDII) 0.9441 0.04%
2026-04-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.9437 0.32%
2026-04-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.9407 -1.15%
2026-04-16 大成港股恒信混合(QDII) 0.9516 0.52%
2026-04-15 大成港股恒信混合(QDII) 0.9467 0.26%
2026-04-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.9442 0.51%
2026-04-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.9394 -0.52%
2026-04-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.9443 0.04%
2026-04-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.9439 -0.54%
2026-04-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.9490 2.29%
2026-04-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.9273 -0.06%
2026-04-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.9279 0.04%
2026-04-02 大成港股恒信混合(QDII) 0.9275 -0.91%
2026-04-01 大成港股恒信混合(QDII) 0.9360 1.59%
2026-03-31 大成港股恒信混合(QDII) 0.9211 -0.22%
2026-03-30 大成港股恒信混合(QDII) 0.9231 0.17%
2026-03-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.9215 0.40%
2026-03-26 大成港股恒信混合(QDII) 0.9178 -1.34%
2026-03-25 大成港股恒信混合(QDII) 0.9301 0.66%
2026-03-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.9240 2.00%
2026-03-23 大成港股恒信混合(QDII) 0.9055 -2.26%
2026-03-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.9260 -0.57%
2026-03-19 大成港股恒信混合(QDII) 0.9313 -2.73%
2026-03-18 大成港股恒信混合(QDII) 0.9567 0.14%
2026-03-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.9554 -0.14%
2026-03-16 大成港股恒信混合(QDII) 0.9567 0.09%
2026-03-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.9558 -1.10%
2026-03-12 大成港股恒信混合(QDII) 0.9664 -0.73%
2026-03-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.9735 -0.06%
2026-03-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.9741 0.97%
2026-03-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.9647 -0.77%
2026-03-06 大成港股恒信混合(QDII) 0.9722 -0.02%
2026-03-05 大成港股恒信混合(QDII) 0.9724 -0.69%
2026-03-04 大成港股恒信混合(QDII) 0.9792 -0.68%
2026-03-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.9859 -1.79%
2026-03-02 大成港股恒信混合(QDII) 1.0035 0.05%
2026-02-27 大成港股恒信混合(QDII) 1.0030 1.03%
2026-02-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.9927 -0.18%
2026-02-06 大成港股恒信混合(QDII) 0.9945 -0.36%
2026-01-30 大成港股恒信混合(QDII) 0.9981 -0.19%
2026-01-26 大成港股恒信混合(QDII) 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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