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大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询(025787)

近一季大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股恒信混合(QDII)025787净值及计算阶段收益
近一季025787基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.8414 -0.44%
2026-09-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.8451 -1.47%
2026-09-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8575 -1.52%
2026-09-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.8705 0.54%
2026-09-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.8658 0.14%
2026-09-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.8646 -0.57%
2026-09-04 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 0.78%
2026-09-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 0.71%
2026-09-02 大成港股恒信混合(QDII) 0.8568 -0.71%
2026-09-01 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 -0.84%
2026-08-31 大成港股恒信混合(QDII) 0.8702 -1.28%
2026-08-28 大成港股恒信混合(QDII) 0.8813 0.98%
2026-08-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.8727 -0.27%
2026-08-26 大成港股恒信混合(QDII) 0.8751 0.63%
2026-08-25 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 -0.46%
2026-08-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.8736 -1.08%
2026-08-21 大成港股恒信混合(QDII) 0.8830 1.80%
2026-08-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.8671 1.60%
2026-08-19 大成港股恒信混合(QDII) 0.8532 -0.76%
2026-08-18 大成港股恒信混合(QDII) 0.8597 -0.01%
2026-08-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.8598 1.56%
2026-08-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.8464 0.19%
2026-08-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.8448 -1.37%
2026-08-12 大成港股恒信混合(QDII) 0.8564 -0.09%
2026-08-11 大成港股恒信混合(QDII) 0.8572 -1.56%
2026-08-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8706 0.88%
2026-08-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.8630 1.00%
2026-08-06 大成港股恒信混合(QDII) 0.8544 -0.56%
2026-08-05 大成港股恒信混合(QDII) 0.8592 1.78%
2026-08-04 大成港股恒信混合(QDII) 0.8439 0.24%
2026-08-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8419 0.13%
2026-07-31 大成港股恒信混合(QDII) 0.8408 0.99%
2026-07-30 大成港股恒信混合(QDII) 0.8325 -0.60%
2026-07-29 大成港股恒信混合(QDII) 0.8375 1.18%
2026-07-28 大成港股恒信混合(QDII) 0.8276 -0.36%
2026-07-27 大成港股恒信混合(QDII) 0.8306 0.30%
2026-07-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.8281 -1.07%
2026-07-23 大成港股恒信混合(QDII) 0.8370 0.65%
2026-07-22 大成港股恒信混合(QDII) 0.8316 0.36%
2026-07-21 大成港股恒信混合(QDII) 0.8286 1.32%
2026-07-20 大成港股恒信混合(QDII) 0.8177 1.90%
2026-07-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.8022 -2.71%
2026-07-16 大成港股恒信混合(QDII) 0.8239 0.23%
2026-07-15 大成港股恒信混合(QDII) 0.8220 0.44%
2026-07-14 大成港股恒信混合(QDII) 0.8184 0.96%
2026-07-13 大成港股恒信混合(QDII) 0.8106 -0.39%
2026-07-10 大成港股恒信混合(QDII) 0.8138 -0.23%
2026-07-09 大成港股恒信混合(QDII) 0.8157 -0.02%
2026-07-08 大成港股恒信混合(QDII) 0.8159 0.78%
2026-07-07 大成港股恒信混合(QDII) 0.8096 -1.12%
2026-07-06 大成港股恒信混合(QDII) 0.8187 0.29%
2026-07-03 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 1.62%
2026-07-02 大成港股恒信混合(QDII) 0.8031 -0.78%
2026-07-01 大成港股恒信混合(QDII) 0.8094 -0.05%
2026-06-30 大成港股恒信混合(QDII) 0.8098 0.25%
2026-06-29 大成港股恒信混合(QDII) 0.8078 0.57%
2026-06-26 大成港股恒信混合(QDII) 0.8032 -1.63%
2026-06-25 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 -1.41%
2026-06-24 大成港股恒信混合(QDII) 0.8278 -0.01%
2026-06-23 大成港股恒信混合(QDII) 0.8279 -2.50%
2026-06-22 大成港股恒信混合(QDII) 0.8486 -0.11%
2026-06-18 大成港股恒信混合(QDII) 0.8495 -1.66%
2026-06-17 大成港股恒信混合(QDII) 0.8636 -0.31%
2026-06-16 大成港股恒信混合(QDII) 0.8663 -1.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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