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大成港股恒信混合(QDII)基金盘中实时估值(025787)

大成港股恒信混合(QDII)基金025787重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 5.04% 1.11% 0.0559%
00700 腾讯控股 4.13% 3.53% 0.1458%
00005 汇丰控股 3.20% 2.94% 0.0941%
02899 紫金矿业 3.16% 6.83% 0.2158%
02328 中国财险 3.04% 3.29% 0.1000%
02388 中银香港 2.95% 1.94% 0.0572%
02338 潍柴动力 2.44% 8.31% 0.2028%
00016 新鸿基地产 2.43% 3.33% 0.0809%
00883 中国海洋石油 2.34% -3.87% -0.0906%
重仓股合计:28.73%, 重仓股贡献增长率: 0.8619%, 总持股仓位:%,修正增长率:
大成港股恒信混合(QDII)基金025787实时估值图
大成港股恒信混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.63% 2.27%
2026-09-14 -0.44% 2.27%
2026-09-11 -1.47% 2.27%
2026-09-10 -1.52% 2.27%
2026-09-09 0.54% 2.27%
2026-09-08 0.14% 2.27%
2026-09-07 -0.57% 2.27%
2026-09-04 0.78% 2.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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