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中金安心回报混合A基金净值查询(025771)

近一季中金安心回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安心回报混合A025771净值及计算阶段收益
近一季025771基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金安心回报混合A 1.1645 0.04%
2026-09-15 中金安心回报混合A 1.1640 -0.07%
2026-09-14 中金安心回报混合A 1.1648 0.03%
2026-09-11 中金安心回报混合A 1.1644 -0.23%
2026-09-10 中金安心回报混合A 1.1671 -0.15%
2026-09-09 中金安心回报混合A 1.1689 0.02%
2026-09-08 中金安心回报混合A 1.1687 -0.09%
2026-09-07 中金安心回报混合A 1.1698 -0.04%
2026-09-04 中金安心回报混合A 1.1703 -0.13%
2026-09-03 中金安心回报混合A 1.1718 0.10%
2026-09-02 中金安心回报混合A 1.1706 -0.19%
2026-09-01 中金安心回报混合A 1.1728 -0.02%
2026-08-31 中金安心回报混合A 1.1730 0.15%
2026-08-28 中金安心回报混合A 1.1712 -0.03%
2026-08-27 中金安心回报混合A 1.1715 0.09%
2026-08-26 中金安心回报混合A 1.1705 -0.03%
2026-08-25 中金安心回报混合A 1.1709 -0.04%
2026-08-24 中金安心回报混合A 1.1714 -0.29%
2026-08-21 中金安心回报混合A 1.1748 -0.17%
2026-08-20 中金安心回报混合A 1.1768 0.02%
2026-08-19 中金安心回报混合A 1.1766 -0.63%
2026-08-18 中金安心回报混合A 1.1841 0.03%
2026-08-17 中金安心回报混合A 1.1837 0.25%
2026-08-14 中金安心回报混合A 1.1808 -0.08%
2026-08-13 中金安心回报混合A 1.1818 -0.07%
2026-08-12 中金安心回报混合A 1.1826 -0.01%
2026-08-11 中金安心回报混合A 1.1827 -0.19%
2026-08-10 中金安心回报混合A 1.1849 0.29%
2026-08-07 中金安心回报混合A 1.1815 0.25%
2026-08-06 中金安心回报混合A 1.1786 -0.06%
2026-08-05 中金安心回报混合A 1.1793 0.45%
2026-08-04 中金安心回报混合A 1.1740 0.16%
2026-08-03 中金安心回报混合A 1.1721 -0.13%
2026-07-31 中金安心回报混合A 1.1736 0.39%
2026-07-30 中金安心回报混合A 1.1690 -0.11%
2026-07-29 中金安心回报混合A 1.1703 0.24%
2026-07-28 中金安心回报混合A 1.1675 -0.26%
2026-07-27 中金安心回报混合A 1.1706 0.33%
2026-07-24 中金安心回报混合A 1.1667 -0.39%
2026-07-23 中金安心回报混合A 1.1713 -0.02%
2026-07-22 中金安心回报混合A 1.1715 -0.01%
2026-07-21 中金安心回报混合A 1.1716 0.41%
2026-07-20 中金安心回报混合A 1.1668 0.33%
2026-07-17 中金安心回报混合A 1.1630 -0.70%
2026-07-16 中金安心回报混合A 1.1712 -0.36%
2026-07-15 中金安心回报混合A 1.1754 0.06%
2026-07-14 中金安心回报混合A 1.1747 0.43%
2026-07-13 中金安心回报混合A 1.1697 -0.57%
2026-07-10 中金安心回报混合A 1.1764 -0.36%
2026-07-09 中金安心回报混合A 1.1806 0.17%
2026-07-08 中金安心回报混合A 1.1786 -0.41%
2026-07-07 中金安心回报混合A 1.1835 -0.43%
2026-07-06 中金安心回报混合A 1.1886 0.17%
2026-07-03 中金安心回报混合A 1.1866 0.43%
2026-07-02 中金安心回报混合A 1.1815 -0.61%
2026-07-01 中金安心回报混合A 1.1888 0.58%
2026-06-30 中金安心回报混合A 1.1819 0.10%
2026-06-29 中金安心回报混合A 1.1807 0.56%
2026-06-26 中金安心回报混合A 1.1741 -0.92%
2026-06-25 中金安心回报混合A 1.1850 -0.13%
2026-06-24 中金安心回报混合A 1.1866 0.34%
2026-06-23 中金安心回报混合A 1.1826 -0.41%
2026-06-22 中金安心回报混合A 1.1875 0.43%
2026-06-18 中金安心回报混合A 1.1824 0.10%
2026-06-17 中金安心回报混合A 1.1812 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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