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中金安心回报混合A基金净值查询(025771)

今年以来中金安心回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安心回报混合A025771净值及计算阶段收益
今年以来025771基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金安心回报混合A 1.1645 0.04%
2026-09-15 中金安心回报混合A 1.1640 -0.07%
2026-09-14 中金安心回报混合A 1.1648 0.03%
2026-09-11 中金安心回报混合A 1.1644 -0.23%
2026-09-10 中金安心回报混合A 1.1671 -0.15%
2026-09-09 中金安心回报混合A 1.1689 0.02%
2026-09-08 中金安心回报混合A 1.1687 -0.09%
2026-09-07 中金安心回报混合A 1.1698 -0.04%
2026-09-04 中金安心回报混合A 1.1703 -0.13%
2026-09-03 中金安心回报混合A 1.1718 0.10%
2026-09-02 中金安心回报混合A 1.1706 -0.19%
2026-09-01 中金安心回报混合A 1.1728 -0.02%
2026-08-31 中金安心回报混合A 1.1730 0.15%
2026-08-28 中金安心回报混合A 1.1712 -0.03%
2026-08-27 中金安心回报混合A 1.1715 0.09%
2026-08-26 中金安心回报混合A 1.1705 -0.03%
2026-08-25 中金安心回报混合A 1.1709 -0.04%
2026-08-24 中金安心回报混合A 1.1714 -0.29%
2026-08-21 中金安心回报混合A 1.1748 -0.17%
2026-08-20 中金安心回报混合A 1.1768 0.02%
2026-08-19 中金安心回报混合A 1.1766 -0.63%
2026-08-18 中金安心回报混合A 1.1841 0.03%
2026-08-17 中金安心回报混合A 1.1837 0.25%
2026-08-14 中金安心回报混合A 1.1808 -0.08%
2026-08-13 中金安心回报混合A 1.1818 -0.07%
2026-08-12 中金安心回报混合A 1.1826 -0.01%
2026-08-11 中金安心回报混合A 1.1827 -0.19%
2026-08-10 中金安心回报混合A 1.1849 0.29%
2026-08-07 中金安心回报混合A 1.1815 0.25%
2026-08-06 中金安心回报混合A 1.1786 -0.06%
2026-08-05 中金安心回报混合A 1.1793 0.45%
2026-08-04 中金安心回报混合A 1.1740 0.16%
2026-08-03 中金安心回报混合A 1.1721 -0.13%
2026-07-31 中金安心回报混合A 1.1736 0.39%
2026-07-30 中金安心回报混合A 1.1690 -0.11%
2026-07-29 中金安心回报混合A 1.1703 0.24%
2026-07-28 中金安心回报混合A 1.1675 -0.26%
2026-07-27 中金安心回报混合A 1.1706 0.33%
2026-07-24 中金安心回报混合A 1.1667 -0.39%
2026-07-23 中金安心回报混合A 1.1713 -0.02%
2026-07-22 中金安心回报混合A 1.1715 -0.01%
2026-07-21 中金安心回报混合A 1.1716 0.41%
2026-07-20 中金安心回报混合A 1.1668 0.33%
2026-07-17 中金安心回报混合A 1.1630 -0.70%
2026-07-16 中金安心回报混合A 1.1712 -0.36%
2026-07-15 中金安心回报混合A 1.1754 0.06%
2026-07-14 中金安心回报混合A 1.1747 0.43%
2026-07-13 中金安心回报混合A 1.1697 -0.57%
2026-07-10 中金安心回报混合A 1.1764 -0.36%
2026-07-09 中金安心回报混合A 1.1806 0.17%
2026-07-08 中金安心回报混合A 1.1786 -0.41%
2026-07-07 中金安心回报混合A 1.1835 -0.43%
2026-07-06 中金安心回报混合A 1.1886 0.17%
2026-07-03 中金安心回报混合A 1.1866 0.43%
2026-07-02 中金安心回报混合A 1.1815 -0.61%
2026-07-01 中金安心回报混合A 1.1888 0.58%
2026-06-30 中金安心回报混合A 1.1819 0.10%
2026-06-29 中金安心回报混合A 1.1807 0.56%
2026-06-26 中金安心回报混合A 1.1741 -0.92%
2026-06-25 中金安心回报混合A 1.1850 -0.13%
2026-06-24 中金安心回报混合A 1.1866 0.34%
2026-06-23 中金安心回报混合A 1.1826 -0.41%
2026-06-22 中金安心回报混合A 1.1875 0.43%
2026-06-18 中金安心回报混合A 1.1824 0.10%
2026-06-17 中金安心回报混合A 1.1812 0.05%
2026-06-16 中金安心回报混合A 1.1806 -0.07%
2026-06-15 中金安心回报混合A 1.1814 0.71%
2026-06-12 中金安心回报混合A 1.1731 0.52%
2026-06-11 中金安心回报混合A 1.1670 -0.25%
2026-06-10 中金安心回报混合A 1.1699 -0.03%
2026-06-09 中金安心回报混合A 1.1703 0.40%
2026-06-08 中金安心回报混合A 1.1656 -0.84%
2026-06-05 中金安心回报混合A 1.1755 -0.25%
2026-06-04 中金安心回报混合A 1.1785 -0.35%
2026-06-03 中金安心回报混合A 1.1826 -0.29%
2026-06-02 中金安心回报混合A 1.1860 -0.22%
2026-06-01 中金安心回报混合A 1.1886 -0.04%
2026-05-29 中金安心回报混合A 1.1891 -0.23%
2026-05-28 中金安心回报混合A 1.1918 0.05%
2026-05-27 中金安心回报混合A 1.1912 -0.13%
2026-05-26 中金安心回报混合A 1.1928 -0.12%
2026-05-25 中金安心回报混合A 1.1942 0.04%
2026-05-22 中金安心回报混合A 1.1937 0.17%
2026-05-21 中金安心回报混合A 1.1917 -0.56%
2026-05-20 中金安心回报混合A 1.1984 0.20%
2026-05-19 中金安心回报混合A 1.1960 0.32%
2026-05-18 中金安心回报混合A 1.1922 0.01%
2026-05-15 中金安心回报混合A 1.1921 -0.19%
2026-05-14 中金安心回报混合A 1.1944 -0.55%
2026-05-13 中金安心回报混合A 1.2010 0.22%
2026-05-12 中金安心回报混合A 1.1984 -0.11%
2026-05-11 中金安心回报混合A 1.1997 0.26%
2026-05-08 中金安心回报混合A 1.1966 -0.17%
2026-04-30 中金安心回报混合A 1.1961 -0.08%
2026-04-29 中金安心回报混合A 1.1971 0.47%
2026-04-28 中金安心回报混合A 1.1915 -0.14%
2026-04-27 中金安心回报混合A 1.1932 -0.11%
2026-04-24 中金安心回报混合A 1.1945 -0.10%
2026-04-23 中金安心回报混合A 1.1957 0.06%
2026-04-22 中金安心回报混合A 1.1950 0.45%
2026-04-21 中金安心回报混合A 1.1897 0.24%
2026-04-20 中金安心回报混合A 1.1868 0.04%
2026-04-17 中金安心回报混合A 1.1863 0.01%
2026-04-16 中金安心回报混合A 1.1862 0.45%
2026-04-15 中金安心回报混合A 1.1809 -0.23%
2026-04-14 中金安心回报混合A 1.1836 -0.01%
2026-04-13 中金安心回报混合A 1.1837 -0.15%
2026-04-10 中金安心回报混合A 1.1855 0.28%
2026-04-09 中金安心回报混合A 1.1822 0.04%
2026-04-08 中金安心回报混合A 1.1817 0.72%
2026-04-07 中金安心回报混合A 1.1732 -0.01%
2026-04-03 中金安心回报混合A 1.1733 -0.43%
2026-04-02 中金安心回报混合A 1.1784 -0.24%
2026-04-01 中金安心回报混合A 1.1812 0.42%
2026-03-31 中金安心回报混合A 1.1763 -0.40%
2026-03-30 中金安心回报混合A 1.1810 0.09%
2026-03-27 中金安心回报混合A 1.1799 0.42%
2026-03-26 中金安心回报混合A 1.1750 -0.54%
2026-03-25 中金安心回报混合A 1.1814 0.56%
2026-03-24 中金安心回报混合A 1.1748 0.82%
2026-03-23 中金安心回报混合A 1.1653 -1.14%
2026-03-20 中金安心回报混合A 1.1787 -0.07%
2026-03-19 中金安心回报混合A 1.1795 -0.65%
2026-03-18 中金安心回报混合A 1.1872 0.20%
2026-03-17 中金安心回报混合A 1.1848 -0.29%
2026-03-16 中金安心回报混合A 1.1883 -0.09%
2026-03-13 中金安心回报混合A 1.1894 -0.02%
2026-03-12 中金安心回报混合A 1.1896 -0.10%
2026-03-11 中金安心回报混合A 1.1908 0.03%
2026-03-10 中金安心回报混合A 1.1905 0.40%
2026-03-09 中金安心回报混合A 1.1858 -0.31%
2026-03-06 中金安心回报混合A 1.1895 0.38%
2026-03-05 中金安心回报混合A 1.1850 0.35%
2026-03-04 中金安心回报混合A 1.1809 -0.37%
2026-03-03 中金安心回报混合A 1.1853 -0.50%
2026-03-02 中金安心回报混合A 1.1913 0.17%
2026-02-27 中金安心回报混合A 1.1893 -0.08%
2026-02-26 中金安心回报混合A 1.1902 0.19%
2026-02-25 中金安心回报混合A 1.1880 0.02%
2026-02-24 中金安心回报混合A 1.1878 0.41%
2026-02-13 中金安心回报混合A 1.1829 -0.41%
2026-02-12 中金安心回报混合A 1.1878 0.11%
2026-02-11 中金安心回报混合A 1.1865 0.11%
2026-02-10 中金安心回报混合A 1.1852 0.01%
2026-02-09 中金安心回报混合A 1.1851 0.39%
2026-02-06 中金安心回报混合A 1.1805 0.01%
2026-02-05 中金安心回报混合A 1.1804 -0.26%
2026-02-04 中金安心回报混合A 1.1835 0.28%
2026-02-03 中金安心回报混合A 1.1802 0.54%
2026-02-02 中金安心回报混合A 1.1739 -0.94%
2026-01-30 中金安心回报混合A 1.1850 -0.29%
2026-01-29 中金安心回报混合A 1.1884 -0.11%
2026-01-28 中金安心回报混合A 1.1897 0.08%
2026-01-27 中金安心回报混合A 1.1888 -0.06%
2026-01-26 中金安心回报混合A 1.1895 -0.08%
2026-01-23 中金安心回报混合A 1.1904 0.10%
2026-01-22 中金安心回报混合A 1.1892 0.04%
2026-01-21 中金安心回报混合A 1.1887 0.13%
2026-01-20 中金安心回报混合A 1.1872 0.03%
2026-01-19 中金安心回报混合A 1.1869 0.53%
2026-01-16 中金安心回报混合A 1.1807 0.05%
2026-01-15 中金安心回报混合A 1.1801 0.25%
2026-01-14 中金安心回报混合A 1.1772 -0.10%
2026-01-13 中金安心回报混合A 1.1784 0.14%
2026-01-12 中金安心回报混合A 1.1768 0.26%
2026-01-09 中金安心回报混合A 1.1738 0.27%
2026-01-08 中金安心回报混合A 1.1706 -0.15%
2026-01-07 中金安心回报混合A 1.1723 -0.02%
2026-01-06 中金安心回报混合A 1.1725 0.49%
2026-01-05 中金安心回报混合A 1.1668 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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