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华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询(025756)

近一年华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴中证全指指数增强C025756净值及计算阶段收益
近一年025756基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8954 -0.72%
2026-09-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9019 -0.15%
2026-09-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9033 -1.21%
2026-09-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9144 -0.77%
2026-09-09 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9215 0.29%
2026-09-08 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9188 0.01%
2026-09-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9187 0.89%
2026-09-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9106 -0.59%
2026-09-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9160 0.02%
2026-09-02 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9158 -1.20%
2026-09-01 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9269 -0.57%
2026-08-31 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9322 0.78%
2026-08-28 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9250 -0.25%
2026-08-27 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9273 1.51%
2026-08-26 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9135 0.43%
2026-08-25 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9096 0.29%
2026-08-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9070 -1.54%
2026-08-21 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9212 0.61%
2026-08-20 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9156 0.73%
2026-08-19 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9090 -3.90%
2026-08-18 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9459 -0.14%
2026-08-17 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9472 2.06%
2026-08-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9281 0.37%
2026-08-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9247 -0.89%
2026-08-12 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9330 0.95%
2026-08-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9242 -0.87%
2026-08-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9323 0.37%
2026-08-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9289 1.36%
2026-08-06 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9164 0.28%
2026-08-05 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9138 1.86%
2026-08-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8971 1.87%
2026-08-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8806 -0.68%
2026-07-31 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8866 1.69%
2026-07-30 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8719 -1.93%
2026-07-29 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8891 0.78%
2026-07-28 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8822 -2.94%
2026-07-27 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9089 1.96%
2026-07-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8914 -2.05%
2026-07-23 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9101 0.37%
2026-07-22 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9067 -0.72%
2026-07-21 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9133 3.70%
2026-07-20 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8807 -0.91%
2026-07-17 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8888 -5.04%
2026-07-16 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9360 -2.50%
2026-07-15 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9600 -0.97%
2026-07-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9694 2.43%
2026-07-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9464 -3.49%
2026-07-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9806 -1.95%
2026-07-09 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0001 2.48%
2026-07-08 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9759 -1.50%
2026-07-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9908 -1.78%
2026-07-06 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0088 -0.92%
2026-07-03 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0182 0.24%
2026-07-02 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0158 -2.82%
2026-07-01 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0453 -0.06%
2026-06-30 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0459 1.94%
2026-06-29 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0260 0.17%
2026-06-26 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0243 -2.27%
2026-06-25 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0481 1.00%
2026-06-24 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0377 1.06%
2026-06-23 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0268 -1.89%
2026-06-22 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0466 1.10%
2026-06-18 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0352 0.77%
2026-06-17 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0273 1.35%
2026-06-16 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0136 0.81%
2026-06-15 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0055 3.12%
2026-06-12 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9751 0.61%
2026-06-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9692 -0.31%
2026-06-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9722 -1.01%
2026-06-09 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9821 2.37%
2026-06-08 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9594 -2.43%
2026-06-05 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9833 -1.36%
2026-06-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9969 -0.41%
2026-06-03 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0010 0.27%
2026-06-02 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9983 0.38%
2026-06-01 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9945 -0.82%
2026-05-29 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0027 -1.75%
2026-05-28 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0206 0.60%
2026-05-27 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0145 -1.30%
2026-05-26 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0279 -0.33%
2026-05-25 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0313 0.90%
2026-05-22 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0221 2.14%
2026-05-21 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0007 -2.62%
2026-05-20 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0276 0.41%
2026-05-19 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0234 0.64%
2026-05-18 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0169 0.04%
2026-05-15 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0165 -1.10%
2026-05-14 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0278 -1.52%
2026-05-13 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0437 1.08%
2026-05-12 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0325 -0.25%
2026-05-11 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0351 1.58%
2026-05-08 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0190 -0.17%
2026-04-30 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0008 -0.16%
2026-04-29 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0024 1.22%
2026-04-28 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9903 -0.56%
2026-04-27 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9959 0.47%
2026-04-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9912 -0.19%
2026-04-23 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9931 -0.81%
2026-04-22 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0012 0.68%
2026-04-21 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9944 0.16%
2026-04-20 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9928 0.44%
2026-04-17 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9885 0.02%
2026-04-16 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9883 1.45%
2026-04-15 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9742 -0.34%
2026-04-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9775 1.06%
2026-04-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9672 -0.05%
2026-04-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9677 1.26%
2026-04-09 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9557 -0.65%
2026-04-08 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9620 3.66%
2026-04-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9280 0.60%
2026-04-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9225 -1.35%
2026-04-02 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9351 -1.29%
2026-04-01 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9473 1.72%
2026-03-31 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9313 -1.21%
2026-03-30 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9427 0.08%
2026-03-27 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9419 0.98%
2026-03-26 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9328 -1.23%
2026-03-25 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9444 1.87%
2026-03-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9271 2.34%
2026-03-23 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9059 -4.11%
2026-03-20 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9447 -1.01%
2026-03-19 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9543 -2.31%
2026-03-18 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9769 0.88%
2026-03-17 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9684 -1.45%
2026-03-16 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9826 -0.30%
2026-03-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9856 -0.78%
2026-03-12 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9933 -0.48%
2026-03-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9981 0.33%
2026-03-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9948 1.65%
2026-03-09 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9787 -0.84%
2026-03-06 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9870 0.80%
2026-03-05 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9792 0.96%
2026-03-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9699 -1.07%
2026-03-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9804 -2.78%
2026-03-02 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0084 -0.34%
2026-02-27 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0118 0.03%
2026-02-26 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0115 0.50%
2026-02-25 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0065 0.83%
2026-02-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9982 1.01%
2026-02-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9882 -1.17%
2026-02-12 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9999 0.42%
2026-02-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9957 0.03%
2026-02-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9954 0.16%
2026-02-09 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9938 1.66%
2026-02-06 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9776 -0.17%
2026-02-05 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9793 -1.01%
2026-02-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9893 0.17%
2026-02-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9876 1.81%
2026-02-02 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9700 -2.91%
2026-01-30 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9991 -0.68%
2026-01-29 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0059 -0.46%
2026-01-28 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0105 0.16%
2026-01-27 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0089 0.35%
2026-01-26 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0054 -0.10%
2026-01-23 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0064 0.23%
2026-01-22 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0041 0.12%
2026-01-21 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0029 0.29%
2026-01-20 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 -0.07%
2026-01-19 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0007 0.12%
2026-01-16 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9995 0.04%
2026-01-15 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9991 0.01%
2026-01-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9990 0.04%
2026-01-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9986 -0.14%
2026-01-12 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 0.00%
2026-01-09 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 0.00%
2026-01-08 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 0.00%
2026-01-07 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 -0.01%
2026-01-06 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0001 0.00%
2025-12-31 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 0.00%
2025-12-29 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 100.00%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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