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华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询(025756)

近一季华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴中证全指指数增强C025756净值及计算阶段收益
近一季025756基金累计收益率-10.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
2026-09-15 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8954 -0.72%
2026-09-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9019 -0.15%
2026-09-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9033 -1.21%
2026-09-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9144 -0.77%
2026-09-09 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9215 0.29%
2026-09-08 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9188 0.01%
2026-09-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9187 0.89%
2026-09-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9106 -0.59%
2026-09-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9160 0.02%
2026-09-02 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9158 -1.20%
2026-09-01 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9269 -0.57%
2026-08-31 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9322 0.78%
2026-08-28 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9250 -0.25%
2026-08-27 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9273 1.51%
2026-08-26 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9135 0.43%
2026-08-25 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9096 0.29%
2026-08-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9070 -1.54%
2026-08-21 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9212 0.61%
2026-08-20 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9156 0.73%
2026-08-19 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9090 -3.90%
2026-08-18 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9459 -0.14%
2026-08-17 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9472 2.06%
2026-08-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9281 0.37%
2026-08-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9247 -0.89%
2026-08-12 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9330 0.95%
2026-08-11 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9242 -0.87%
2026-08-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9323 0.37%
2026-08-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9289 1.36%
2026-08-06 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9164 0.28%
2026-08-05 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9138 1.86%
2026-08-04 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8971 1.87%
2026-08-03 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8806 -0.68%
2026-07-31 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8866 1.69%
2026-07-30 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8719 -1.93%
2026-07-29 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8891 0.78%
2026-07-28 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8822 -2.94%
2026-07-27 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9089 1.96%
2026-07-24 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8914 -2.05%
2026-07-23 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9101 0.37%
2026-07-22 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9067 -0.72%
2026-07-21 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9133 3.70%
2026-07-20 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8807 -0.91%
2026-07-17 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8888 -5.04%
2026-07-16 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9360 -2.50%
2026-07-15 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9600 -0.97%
2026-07-14 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9694 2.43%
2026-07-13 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9464 -3.49%
2026-07-10 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9806 -1.95%
2026-07-09 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0001 2.48%
2026-07-08 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9759 -1.50%
2026-07-07 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9908 -1.78%
2026-07-06 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0088 -0.92%
2026-07-03 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0182 0.24%
2026-07-02 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0158 -2.82%
2026-07-01 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0453 -0.06%
2026-06-30 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0459 1.94%
2026-06-29 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0260 0.17%
2026-06-26 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0243 -2.27%
2026-06-25 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0481 1.00%
2026-06-24 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0377 1.06%
2026-06-23 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0268 -1.89%
2026-06-22 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0466 1.10%
2026-06-18 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0352 0.77%
2026-06-17 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0273 1.35%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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