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安信瑞鸿中短债A基金净值查询(025744)

近一季安信瑞鸿中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信瑞鸿中短债A025744净值及计算阶段收益
近一季025744基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信瑞鸿中短债A 1.2018 0.00%
2026-09-15 安信瑞鸿中短债A 1.2018 0.01%
2026-09-14 安信瑞鸿中短债A 1.2017 0.01%
2026-09-11 安信瑞鸿中短债A 1.2016 0.00%
2026-09-10 安信瑞鸿中短债A 1.2016 -0.01%
2026-09-09 安信瑞鸿中短债A 1.2017 0.01%
2026-09-08 安信瑞鸿中短债A 1.2016 0.00%
2026-09-07 安信瑞鸿中短债A 1.2016 0.02%
2026-09-04 安信瑞鸿中短债A 1.2014 0.00%
2026-09-03 安信瑞鸿中短债A 1.2014 0.01%
2026-09-02 安信瑞鸿中短债A 1.2013 0.01%
2026-09-01 安信瑞鸿中短债A 1.2012 0.02%
2026-08-31 安信瑞鸿中短债A 1.2010 0.01%
2026-08-28 安信瑞鸿中短债A 1.2009 0.00%
2026-08-27 安信瑞鸿中短债A 1.2009 -0.01%
2026-08-26 安信瑞鸿中短债A 1.2010 0.00%
2026-08-25 安信瑞鸿中短债A 1.2010 0.00%
2026-08-24 安信瑞鸿中短债A 1.2010 0.02%
2026-08-21 安信瑞鸿中短债A 1.2008 -0.01%
2026-08-20 安信瑞鸿中短债A 1.2009 -0.01%
2026-08-19 安信瑞鸿中短债A 1.2010 0.00%
2026-08-18 安信瑞鸿中短债A 1.2010 0.02%
2026-08-17 安信瑞鸿中短债A 1.2007 0.01%
2026-08-14 安信瑞鸿中短债A 1.2006 0.01%
2026-08-13 安信瑞鸿中短债A 1.2005 0.02%
2026-08-12 安信瑞鸿中短债A 1.2003 0.01%
2026-08-11 安信瑞鸿中短债A 1.2002 0.00%
2026-08-10 安信瑞鸿中短债A 1.2002 0.02%
2026-08-07 安信瑞鸿中短债A 1.2000 0.02%
2026-08-06 安信瑞鸿中短债A 1.1998 0.00%
2026-08-05 安信瑞鸿中短债A 1.1998 0.00%
2026-08-04 安信瑞鸿中短债A 1.1998 0.01%
2026-08-03 安信瑞鸿中短债A 1.1997 0.03%
2026-07-31 安信瑞鸿中短债A 1.1994 0.01%
2026-07-30 安信瑞鸿中短债A 1.1993 0.00%
2026-07-29 安信瑞鸿中短债A 1.1993 0.00%
2026-07-28 安信瑞鸿中短债A 1.1993 0.00%
2026-07-27 安信瑞鸿中短债A 1.1993 0.03%
2026-07-24 安信瑞鸿中短债A 1.1990 0.00%
2026-07-23 安信瑞鸿中短债A 1.1990 0.00%
2026-07-22 安信瑞鸿中短债A 1.1990 0.01%
2026-07-21 安信瑞鸿中短债A 1.1989 0.00%
2026-07-20 安信瑞鸿中短债A 1.1989 0.01%
2026-07-17 安信瑞鸿中短债A 1.1988 0.00%
2026-07-16 安信瑞鸿中短债A 1.1988 0.01%
2026-07-15 安信瑞鸿中短债A 1.1987 0.02%
2026-07-14 安信瑞鸿中短债A 1.1985 0.00%
2026-07-13 安信瑞鸿中短债A 1.1985 0.00%
2026-07-10 安信瑞鸿中短债A 1.1985 0.01%
2026-07-09 安信瑞鸿中短债A 1.1984 0.01%
2026-07-08 安信瑞鸿中短债A 1.1983 0.01%
2026-07-07 安信瑞鸿中短债A 1.1982 0.02%
2026-07-06 安信瑞鸿中短债A 1.1980 0.02%
2026-07-03 安信瑞鸿中短债A 1.1978 -0.01%
2026-07-02 安信瑞鸿中短债A 1.1979 0.01%
2026-07-01 安信瑞鸿中短债A 1.1978 -0.03%
2026-06-30 安信瑞鸿中短债A 1.1981 0.00%
2026-06-29 安信瑞鸿中短债A 1.1981 0.03%
2026-06-26 安信瑞鸿中短债A 1.1977 0.01%
2026-06-25 安信瑞鸿中短债A 1.1976 0.03%
2026-06-24 安信瑞鸿中短债A 1.1973 0.01%
2026-06-23 安信瑞鸿中短债A 1.1972 -0.03%
2026-06-22 安信瑞鸿中短债A 1.1975 0.01%
2026-06-18 安信瑞鸿中短债A 1.1974 0.02%
2026-06-17 安信瑞鸿中短债A 1.1972 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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