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安信瑞安30天持有中短债A基金净值查询(025741)

近一年安信瑞安30天持有中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信瑞安30天持有中短债A025741净值及计算阶段收益
近一年025741基金累计收益率-50.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.1033 0.00%
2026-09-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.1033 0.00%
2026-09-14 安信瑞安30天持有中短债A 1.1033 0.02%
2026-09-11 安信瑞安30天持有中短债A 1.1031 0.00%
2026-09-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.1031 0.02%
2026-09-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.1029 0.00%
2026-09-08 安信瑞安30天持有中短债A 1.1029 0.00%
2026-09-07 安信瑞安30天持有中短债A 1.1029 0.03%
2026-09-04 安信瑞安30天持有中短债A 1.1026 0.01%
2026-09-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.1025 0.02%
2026-09-02 安信瑞安30天持有中短债A 1.1023 0.02%
2026-09-01 安信瑞安30天持有中短债A 1.1021 0.01%
2026-08-31 安信瑞安30天持有中短债A 1.1020 0.01%
2026-08-28 安信瑞安30天持有中短债A 1.1019 -0.01%
2026-08-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.1020 0.00%
2026-08-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.1020 0.01%
2026-08-25 安信瑞安30天持有中短债A 1.1019 0.01%
2026-08-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.1018 0.02%
2026-08-21 安信瑞安30天持有中短债A 1.1016 0.00%
2026-08-20 安信瑞安30天持有中短债A 1.1016 0.01%
2026-08-19 安信瑞安30天持有中短债A 1.1015 0.01%
2026-08-18 安信瑞安30天持有中短债A 1.1014 0.01%
2026-08-17 安信瑞安30天持有中短债A 1.1013 0.01%
2026-08-14 安信瑞安30天持有中短债A 1.1012 0.00%
2026-08-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.1012 0.02%
2026-08-12 安信瑞安30天持有中短债A 1.1010 0.01%
2026-08-11 安信瑞安30天持有中短债A 1.1009 0.01%
2026-08-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.1008 0.01%
2026-08-07 安信瑞安30天持有中短债A 1.1007 0.00%
2026-08-06 安信瑞安30天持有中短债A 1.1007 0.01%
2026-08-05 安信瑞安30天持有中短债A 1.1006 0.01%
2026-08-04 安信瑞安30天持有中短债A 1.1005 0.00%
2026-08-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.1005 0.01%
2026-07-31 安信瑞安30天持有中短债A 1.1004 0.02%
2026-07-30 安信瑞安30天持有中短债A 1.1002 0.00%
2026-07-29 安信瑞安30天持有中短债A 1.1002 -0.01%
2026-07-28 安信瑞安30天持有中短债A 1.1003 -0.01%
2026-07-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.1004 0.01%
2026-07-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.1003 0.01%
2026-07-23 安信瑞安30天持有中短债A 1.1002 0.01%
2026-07-22 安信瑞安30天持有中短债A 1.1001 0.00%
2026-07-21 安信瑞安30天持有中短债A 1.1001 -0.01%
2026-07-20 安信瑞安30天持有中短债A 1.1002 0.02%
2026-07-17 安信瑞安30天持有中短债A 1.1000 0.01%
2026-07-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.0999 0.00%
2026-07-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.0999 0.01%
2026-07-14 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 0.00%
2026-07-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 0.00%
2026-07-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 0.01%
2026-07-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 0.00%
2026-07-08 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 0.01%
2026-07-07 安信瑞安30天持有中短债A 1.0996 -0.01%
2026-07-06 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 0.02%
2026-07-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.0995 -0.01%
2026-07-02 安信瑞安30天持有中短债A 1.0996 -0.02%
2026-07-01 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 -0.01%
2026-06-30 安信瑞安30天持有中短债A 1.0999 0.01%
2026-06-29 安信瑞安30天持有中短债A 1.0998 0.01%
2026-06-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.0997 0.01%
2026-06-25 安信瑞安30天持有中短债A 1.0996 0.02%
2026-06-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.0994 0.01%
2026-06-23 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 -0.01%
2026-06-22 安信瑞安30天持有中短债A 1.0994 0.01%
2026-06-18 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 0.02%
2026-06-17 安信瑞安30天持有中短债A 1.0991 0.04%
2026-06-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.0987 0.02%
2026-06-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.0985 0.01%
2026-06-12 安信瑞安30天持有中短债A 1.0984 -0.01%
2026-06-11 安信瑞安30天持有中短债A 1.0985 -0.05%
2026-06-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.0990 -0.01%
2026-06-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.0991 -0.02%
2026-06-08 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 -0.01%
2026-06-05 安信瑞安30天持有中短债A 1.0994 0.00%
2026-06-04 安信瑞安30天持有中短债A 1.0994 0.01%
2026-06-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 0.00%
2026-06-02 安信瑞安30天持有中短债A 1.0993 0.01%
2026-06-01 安信瑞安30天持有中短债A 1.0992 0.03%
2026-05-29 安信瑞安30天持有中短债A 1.0989 0.01%
2026-05-28 安信瑞安30天持有中短债A 1.0988 0.03%
2026-05-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.0985 0.04%
2026-05-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.0981 0.02%
2026-05-25 安信瑞安30天持有中短债A 1.0979 0.02%
2026-05-22 安信瑞安30天持有中短债A 1.0977 0.01%
2026-05-21 安信瑞安30天持有中短债A 1.0976 0.02%
2026-05-20 安信瑞安30天持有中短债A 1.0974 0.02%
2026-05-19 安信瑞安30天持有中短债A 1.0972 0.02%
2026-05-18 安信瑞安30天持有中短债A 1.0970 0.03%
2026-05-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.0967 0.01%
2026-05-14 安信瑞安30天持有中短债A 1.0966 0.04%
2026-05-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.0962 0.04%
2026-05-12 安信瑞安30天持有中短债A 1.0958 0.02%
2026-05-11 安信瑞安30天持有中短债A 1.0956 0.00%
2026-05-08 安信瑞安30天持有中短债A 1.0956 0.02%
2026-04-30 安信瑞安30天持有中短债A 1.0954 0.01%
2026-04-29 安信瑞安30天持有中短债A 1.0953 0.01%
2026-04-28 安信瑞安30天持有中短债A 1.0952 0.01%
2026-04-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.0951 -0.01%
2026-04-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.0952 -0.01%
2026-04-23 安信瑞安30天持有中短债A 1.0953 0.01%
2026-04-22 安信瑞安30天持有中短债A 1.0952 0.02%
2026-04-21 安信瑞安30天持有中短债A 1.0950 0.02%
2026-04-20 安信瑞安30天持有中短债A 1.0948 0.05%
2026-04-17 安信瑞安30天持有中短债A 1.0943 0.01%
2026-04-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.0942 0.00%
2026-04-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.0942 0.01%
2026-04-14 安信瑞安30天持有中短债A 1.0941 0.00%
2026-04-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.0941 0.01%
2026-04-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.0940 0.01%
2026-04-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.0939 0.01%
2026-04-08 安信瑞安30天持有中短债A 1.0938 0.01%
2026-04-07 安信瑞安30天持有中短债A 1.0937 0.04%
2026-04-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.0933 0.03%
2026-04-02 安信瑞安30天持有中短债A 1.0930 0.01%
2026-04-01 安信瑞安30天持有中短债A 1.0929 -0.01%
2026-03-31 安信瑞安30天持有中短债A 1.0930 0.01%
2026-03-30 安信瑞安30天持有中短债A 1.0929 0.03%
2026-03-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.0926 0.01%
2026-03-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.0925 0.00%
2026-03-25 安信瑞安30天持有中短债A 1.0925 0.01%
2026-03-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.0924 0.01%
2026-03-23 安信瑞安30天持有中短债A 1.0923 0.01%
2026-03-20 安信瑞安30天持有中短债A 1.0922 0.03%
2026-03-19 安信瑞安30天持有中短债A 1.0919 0.05%
2026-03-18 安信瑞安30天持有中短债A 1.0914 0.02%
2026-03-17 安信瑞安30天持有中短债A 1.0912 0.01%
2026-03-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.0911 0.00%
2026-03-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.0911 0.02%
2026-03-12 安信瑞安30天持有中短债A 1.0909 0.01%
2026-03-11 安信瑞安30天持有中短债A 1.0908 0.02%
2026-03-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.0906 0.00%
2026-03-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.0906 -0.01%
2026-03-06 安信瑞安30天持有中短债A 1.0907 0.02%
2026-03-05 安信瑞安30天持有中短债A 1.0905 0.01%
2026-03-04 安信瑞安30天持有中短债A 1.0904 0.02%
2026-03-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.0902 0.01%
2026-03-02 安信瑞安30天持有中短债A 1.0901 0.02%
2026-02-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.0899 0.01%
2026-02-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.0898 -0.01%
2026-02-25 安信瑞安30天持有中短债A 1.0899 0.00%
2026-02-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.0899 0.04%
2026-02-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.0895 0.00%
2026-02-12 安信瑞安30天持有中短债A 1.0895 0.02%
2026-02-11 安信瑞安30天持有中短债A 1.0893 0.01%
2026-02-10 安信瑞安30天持有中短债A 1.0892 0.01%
2026-02-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.0891 -0.01%
2026-02-06 安信瑞安30天持有中短债A 1.0892 0.02%
2026-02-05 安信瑞安30天持有中短债A 1.0890 0.01%
2026-02-04 安信瑞安30天持有中短债A 1.0889 0.01%
2026-02-03 安信瑞安30天持有中短债A 1.0888 0.00%
2026-02-02 安信瑞安30天持有中短债A 1.0888 0.01%
2026-01-30 安信瑞安30天持有中短债A 1.0887 -0.01%
2026-01-29 安信瑞安30天持有中短债A 1.0888 0.02%
2026-01-28 安信瑞安30天持有中短债A 1.0886 0.00%
2026-01-27 安信瑞安30天持有中短债A 1.0886 0.00%
2026-01-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.0886 0.01%
2026-01-23 安信瑞安30天持有中短债A 1.0885 0.01%
2026-01-22 安信瑞安30天持有中短债A 1.0884 0.00%
2026-01-21 安信瑞安30天持有中短债A 1.0884 0.01%
2026-01-20 安信瑞安30天持有中短债A 1.0883 0.01%
2026-01-19 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 0.01%
2026-01-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 0.02%
2026-01-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 0.00%
2026-01-14 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 0.00%
2026-01-13 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 -0.02%
2026-01-12 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 0.01%
2026-01-09 安信瑞安30天持有中短债A 1.0880 0.01%
2026-01-08 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 0.00%
2026-01-07 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 -0.02%
2026-01-06 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 0.00%
2026-01-05 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 0.00%
2025-12-31 安信瑞安30天持有中短债A 1.0881 -0.01%
2025-12-30 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 0.00%
2025-12-29 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 -0.01%
2025-12-26 安信瑞安30天持有中短债A 1.0883 0.01%
2025-12-25 安信瑞安30天持有中短债A 1.0882 0.02%
2025-12-24 安信瑞安30天持有中短债A 1.0880 0.01%
2025-12-23 安信瑞安30天持有中短债A 1.0879 0.01%
2025-12-22 安信瑞安30天持有中短债A 1.0878 0.01%
2025-12-19 安信瑞安30天持有中短债A 1.0877 0.02%
2025-12-18 安信瑞安30天持有中短债A 1.0875 0.00%
2025-12-17 安信瑞安30天持有中短债A 1.0875 -0.01%
2025-12-16 安信瑞安30天持有中短债A 1.0876 0.00%
2025-12-15 安信瑞安30天持有中短债A 1.0876 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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