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国泰利享鑫益90天持有债券A基金净值查询(025739)

近一年国泰利享鑫益90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利享鑫益90天持有债券A025739净值及计算阶段收益
近一年025739基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0180 0.01%
2026-09-15 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0179 0.00%
2026-09-14 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0179 0.02%
2026-09-11 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0177 0.00%
2026-09-10 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0177 0.00%
2026-09-09 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0177 0.01%
2026-09-08 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0176 0.00%
2026-09-07 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0176 0.01%
2026-09-04 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0175 0.00%
2026-09-03 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0175 0.03%
2026-09-02 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0172 0.01%
2026-09-01 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0171 0.00%
2026-08-31 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0171 0.00%
2026-08-28 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0171 0.03%
2026-08-27 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0168 -0.01%
2026-08-26 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0169 0.01%
2026-08-25 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0168 0.00%
2026-08-24 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0168 0.01%
2026-08-21 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0167 0.00%
2026-08-20 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0167 0.01%
2026-08-19 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0166 0.01%
2026-08-18 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0165 0.02%
2026-08-17 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0163 0.01%
2026-08-14 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0162 0.00%
2026-08-13 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0162 0.02%
2026-08-12 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0160 0.00%
2026-08-11 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0160 -0.02%
2026-08-10 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0162 0.04%
2026-08-07 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0158 0.00%
2026-08-06 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0158 0.00%
2026-08-05 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0158 0.00%
2026-08-04 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0158 0.02%
2026-08-03 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0156 -0.01%
2026-07-31 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0157 0.02%
2026-07-30 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0155 0.03%
2026-07-29 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0152 -0.01%
2026-07-28 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0153 0.04%
2026-07-27 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0149 -0.01%
2026-07-24 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0150 0.03%
2026-07-23 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0147 0.00%
2026-07-22 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0147 0.07%
2026-07-21 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.00%
2026-07-20 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.00%
2026-07-17 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.01%
2026-07-16 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 0.00%
2026-07-15 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 0.00%
2026-07-14 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 -0.01%
2026-07-13 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.00%
2026-07-10 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.00%
2026-07-09 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.00%
2026-07-08 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0140 0.01%
2026-07-07 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 0.00%
2026-07-06 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 0.01%
2026-07-03 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0138 0.00%
2026-07-02 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0138 0.00%
2026-07-01 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0138 -0.01%
2026-06-30 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 0.00%
2026-06-29 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0139 0.03%
2026-06-26 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0136 0.01%
2026-06-25 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0135 0.01%
2026-06-24 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0134 0.02%
2026-06-23 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0132 0.01%
2026-06-22 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0131 0.00%
2026-06-18 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0131 0.01%
2026-06-17 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0130 0.01%
2026-06-16 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0129 0.00%
2026-06-15 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0129 0.00%
2026-06-12 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0129 0.00%
2026-06-11 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0129 0.02%
2026-06-10 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0127 -0.01%
2026-06-09 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0128 0.00%
2026-06-08 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0128 0.00%
2026-06-05 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0128 0.00%
2026-06-04 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0128 0.01%
2026-06-03 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0127 -0.01%
2026-06-02 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0128 0.00%
2026-06-01 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0128 0.03%
2026-05-29 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0125 0.02%
2026-05-28 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0123 0.00%
2026-05-27 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0123 0.02%
2026-05-26 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0121 0.01%
2026-05-25 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0120 0.01%
2026-05-22 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0119 0.00%
2026-05-21 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0119 0.02%
2026-05-20 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0117 0.01%
2026-05-19 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0116 0.00%
2026-05-18 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0116 0.01%
2026-05-15 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0115 0.02%
2026-05-14 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0113 0.00%
2026-05-13 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0113 0.00%
2026-05-12 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0113 0.01%
2026-05-11 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0112 0.03%
2026-05-08 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0109 0.01%
2026-04-30 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0106 0.01%
2026-04-29 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0105 0.00%
2026-04-28 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0105 0.02%
2026-04-27 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0103 0.02%
2026-04-24 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-04-23 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0100 -0.01%
2026-04-22 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-04-21 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0100 0.04%
2026-04-20 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0096 0.03%
2026-04-17 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0093 0.02%
2026-04-16 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-04-15 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0091 0.02%
2026-04-14 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0089 0.01%
2026-04-13 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0088 0.01%
2026-04-10 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0087 0.01%
2026-04-09 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0086 0.06%
2026-04-08 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0080 0.00%
2026-04-07 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0080 0.03%
2026-04-03 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0077 0.03%
2026-04-02 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0074 0.02%
2026-04-01 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0072 0.00%
2026-03-31 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0072 0.01%
2026-03-30 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0071 0.02%
2026-03-27 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0069 0.01%
2026-03-26 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0068 0.01%
2026-03-25 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0067 0.00%
2026-03-24 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0067 -0.01%
2026-03-23 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0068 0.05%
2026-03-20 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0063 0.01%
2026-03-19 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0062 0.00%
2026-03-18 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0062 0.01%
2026-03-17 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0061 0.01%
2026-03-16 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0060 0.03%
2026-03-13 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0057 -0.01%
2026-03-12 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0058 0.04%
2026-03-11 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0054 0.00%
2026-03-10 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0054 0.06%
2026-03-09 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0048 0.02%
2026-03-06 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0046 0.00%
2026-03-05 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0046 0.02%
2026-03-04 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0044 0.02%
2026-03-03 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0042 0.00%
2026-03-02 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0042 0.03%
2026-02-27 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0039 0.01%
2026-02-26 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0038 0.06%
2026-02-13 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0032 0.04%
2026-02-06 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0028 0.03%
2026-01-30 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0025 0.05%
2026-01-23 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0020 0.03%
2026-01-16 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0017 0.03%
2026-01-09 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0014 0.09%
2025-12-31 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0005 0.02%
2025-12-26 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0003 0.03%
2025-12-19 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0000 0.00%
2025-12-17 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0000 100.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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