近一年华安国证航天航空行业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安国证航天航空行业ETF发起式联接A025732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8912 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8825 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8944 |
-2.38% |
| 2026-09-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9157 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9135 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9202 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9086 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8929 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9015 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8967 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8988 |
1.16% |
| 2026-09-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8885 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8844 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8747 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8708 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8562 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8542 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8469 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8558 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8512 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8568 |
-4.84% |
| 2026-08-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9004 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9085 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8925 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8862 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8914 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8809 |
-2.74% |
| 2026-08-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9050 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8845 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8764 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8749 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8672 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8595 |
1.61% |
| 2026-07-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8459 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8359 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8482 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8348 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8523 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8308 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8480 |
2.45% |
| 2026-07-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8277 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8323 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8172 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8198 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8575 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8704 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8812 |
-3.65% |
| 2026-07-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9134 |
-6.96% |
| 2026-07-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9770 |
3.95% |
| 2026-07-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9399 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9219 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9406 |
-2.74% |
| 2026-07-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9664 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9937 |
4.04% |
| 2026-07-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9551 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9760 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9683 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9353 |
-1.48% |
| 2026-06-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9491 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9506 |
-1.43% |
| 2026-06-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9642 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9594 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9861 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9840 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9895 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9857 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9829 |
-0.51% |
| 2026-06-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9879 |
3.36% |
| 2026-06-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9558 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9576 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9671 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9636 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9937 |
1.21% |
| 2026-06-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9818 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9936 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9837 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9878 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9952 |
-4.20% |
| 2026-05-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0370 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0240 |
-1.95% |
| 2026-05-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0444 |
-2.37% |
| 2026-05-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0692 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0635 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0584 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0884 |
-1.20% |
| 2026-05-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1015 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1050 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1059 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1277 |
-4.19% |
| 2026-05-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1749 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1691 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1840 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1759 |
3.12% |
| 2026-04-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.89% |
| 2026-04-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0856 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0814 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1173 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1194 |
-2.67% |
| 2026-04-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1493 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1527 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1600 |
-0.65% |
| 2026-04-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1676 |
2.64% |
| 2026-04-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1376 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1324 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1314 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1296 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1059 |
1.12% |
| 2026-04-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0936 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0837 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1009 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0482 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0577 |
-1.85% |
| 2026-04-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0773 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0935 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0926 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0984 |
1.53% |
| 2026-03-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0819 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0773 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0977 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0738 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0497 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0989 |
-3.31% |
| 2026-03-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1353 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1668 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1461 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1750 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1780 |
-2.61% |
| 2026-03-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2087 |
-2.71% |
| 2026-03-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2414 |
-2.26% |
| 2026-03-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2695 |
1.49% |
| 2026-03-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2509 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2732 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2608 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2578 |
1.57% |
| 2026-03-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2384 |
-7.46% |
| 2026-03-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.3308 |
3.20% |
| 2026-02-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2895 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2937 |
1.25% |
| 2026-02-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2777 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2639 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2529 |
1.15% |
| 2026-02-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2387 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2290 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2455 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2490 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2328 |
-1.95% |
| 2026-02-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2568 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2659 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2571 |
4.58% |
| 2026-02-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2021 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2208 |
-1.62% |
| 2026-01-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2409 |
-1.12% |
| 2026-01-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2549 |
-2.07% |
| 2026-01-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2809 |
2.21% |
| 2026-01-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2532 |
-5.17% |
| 2026-01-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.3180 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2892 |
3.47% |
| 2026-01-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2460 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2474 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2770 |
2.90% |
| 2026-01-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2410 |
-1.69% |
| 2026-01-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2620 |
-3.70% |
| 2026-01-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.3087 |
-0.76% |
| 2026-01-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.3187 |
-3.91% |
| 2026-01-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.3703 |
4.23% |
| 2026-01-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.3147 |
3.43% |
| 2026-01-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2711 |
4.04% |
| 2026-01-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2217 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2259 |
2.93% |
| 2026-01-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1910 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1727 |
2.07% |
| 2025-12-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1489 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1563 |
1.02% |
| 2025-12-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1446 |
0.99% |
| 2025-12-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1334 |
3.54% |
| 2025-12-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0947 |
2.68% |
| 2025-12-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0661 |
-2.15% |
| 2025-12-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0890 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0904 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0743 |
1.37% |
| 2025-12-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0598 |
-0.29% |
| 2025-12-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0629 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0700 |
1.13% |
| 2025-12-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0580 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0466 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0458 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0403 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0476 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0347 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0124 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0048 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0160 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0163 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9993 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9866 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9886 |
-2.31% |
| 2025-11-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0114 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0156 |
4.31% |
| 2025-11-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9736 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9914 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0037 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9942 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0063 |
1.55% |
| 2025-11-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9909 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9910 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9872 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9941 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0054 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0062 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0103 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9980 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9998 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0142 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0076 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0143 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0262 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0263 |
0.75% |
| 2025-10-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0187 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0130 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
