近一季华安国证航天航空行业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安国证航天航空行业ETF发起式联接A025732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8912 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8825 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8944 |
-2.38% |
| 2026-09-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9157 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9135 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9202 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9086 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8929 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9015 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8967 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8988 |
1.16% |
| 2026-09-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8885 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8844 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8747 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8708 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8562 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8542 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8469 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8558 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8512 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8568 |
-4.84% |
| 2026-08-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9004 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9085 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8925 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8862 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8914 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8809 |
-2.74% |
| 2026-08-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9050 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8845 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8764 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8749 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8672 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8595 |
1.61% |
| 2026-07-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8459 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8359 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8482 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8348 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8523 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8308 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8480 |
2.45% |
| 2026-07-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8277 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8323 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8172 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8198 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8575 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8704 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8812 |
-3.65% |
| 2026-07-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9134 |
-6.96% |
| 2026-07-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9770 |
3.95% |
| 2026-07-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9399 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9219 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9406 |
-2.74% |
| 2026-07-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9664 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9937 |
4.04% |
| 2026-07-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9551 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9760 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9683 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9353 |
-1.48% |
| 2026-06-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9491 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9506 |
-1.43% |
| 2026-06-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9642 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9594 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9861 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9840 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9895 |
0.39% |