近一年中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通消费精选混合发起C025695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7349 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7385 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7466 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7451 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7465 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7575 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7641 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7652 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7743 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7625 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7615 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7631 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7651 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7753 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7750 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7787 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7722 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7741 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7816 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7879 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7823 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7882 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7903 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7865 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7888 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7872 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7906 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7979 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7847 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7832 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7918 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7852 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7875 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7904 |
-0.74% |
| 2026-07-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7963 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7980 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7796 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7738 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7670 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7774 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7730 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7754 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7750 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7595 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7788 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7746 |
1.73% |
| 2026-07-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7614 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7538 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7555 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7532 |
-2.12% |
| 2026-07-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7692 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7639 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7800 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7707 |
2.69% |
| 2026-07-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7505 |
1.60% |
| 2026-07-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7387 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7391 |
-2.15% |
| 2026-06-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7550 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7393 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7480 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7509 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7520 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7631 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7678 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7755 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7834 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7926 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7786 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7704 |
0.77% |
| 2026-06-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7645 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7685 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7678 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7770 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7885 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7955 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7972 |
-0.46% |
| 2026-06-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8009 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7921 |
1.27% |
| 2026-05-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7822 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7846 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7928 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7952 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7958 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7864 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7952 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7999 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8014 |
-1.95% |
| 2026-05-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8170 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8296 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8347 |
-0.68% |
| 2026-05-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8404 |
-1.59% |
| 2026-05-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8538 |
-0.52% |
| 2026-05-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8583 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8479 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8561 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8421 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8486 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8498 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8538 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8617 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8700 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8641 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8625 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8742 |
-0.67% |
| 2026-04-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8801 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8738 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8672 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8750 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8747 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8806 |
1.62% |
| 2026-04-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8666 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8675 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8670 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8699 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8527 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8570 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8558 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8428 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8631 |
-0.37% |
| 2026-03-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8663 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8417 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8748 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8802 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9034 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9007 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8987 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8848 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.8991 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9069 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9112 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9023 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9177 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9050 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9054 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9134 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9530 |
-2.31% |
| 2026-02-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9755 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9733 |
-1.38% |
| 2026-02-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9869 |
-0.26% |
| 2026-02-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9895 |
-0.90% |
| 2026-02-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9985 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0091 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0142 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0150 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0125 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9972 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9991 |
0.56% |
| 2026-02-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9935 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9954 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9819 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0012 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0200 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0173 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0109 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0094 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0134 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0083 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0074 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0035 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9999 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9987 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9995 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0015 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0001 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9997 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9954 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9935 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9955 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9949 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9921 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9913 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9948 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9954 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9968 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9985 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
