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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中银港股通消费精选混合发起C | 0.9968 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
