近一季中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通消费精选混合发起C025695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7349 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7385 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7466 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7451 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7465 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7575 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7641 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7652 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7743 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7625 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7615 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7631 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7651 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7753 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7750 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7787 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7722 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7741 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7816 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7879 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7823 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7882 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7903 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7865 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7888 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7872 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7906 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7979 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7847 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7832 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7918 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7852 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7875 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7904 |
-0.74% |
| 2026-07-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7963 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7980 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7796 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7738 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7670 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7774 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7730 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7754 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7750 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7595 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7788 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7746 |
1.73% |
| 2026-07-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7614 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7538 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7555 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7532 |
-2.12% |
| 2026-07-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7692 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7639 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7800 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7707 |
2.69% |
| 2026-07-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7505 |
1.60% |
| 2026-07-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7387 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7391 |
-2.15% |
| 2026-06-29 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7550 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7393 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7480 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7509 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7520 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7631 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7678 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7755 |
-1.01% |
