近一年国泰半导体制造精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰半导体制造精选混合发起C025687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9430 |
3.61% |
| 2026-09-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8753 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8967 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9317 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9314 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9498 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9888 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9047 |
-4.23% |
| 2026-09-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9852 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0105 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0456 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1258 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1120 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1686 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1055 |
2.89% |
| 2026-08-25 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0463 |
-2.90% |
| 2026-08-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1056 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1217 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1317 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1141 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2823 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2451 |
5.76% |
| 2026-08-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1228 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1386 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1836 |
2.38% |
| 2026-08-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1329 |
-2.37% |
| 2026-08-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1835 |
3.02% |
| 2026-08-07 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1195 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0576 |
2.09% |
| 2026-08-05 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0155 |
8.99% |
| 2026-08-04 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8493 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7586 |
-11.25% |
| 2026-07-31 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9564 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9033 |
-7.84% |
| 2026-07-29 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0525 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0771 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2174 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1698 |
2.51% |
| 2026-07-23 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1167 |
-4.62% |
| 2026-07-22 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2144 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2595 |
17.85% |
| 2026-07-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9173 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9905 |
-7.03% |
| 2026-07-16 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1409 |
-6.46% |
| 2026-07-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2792 |
-5.84% |
| 2026-07-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.4123 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.4144 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.5015 |
-6.26% |
| 2026-07-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.6581 |
9.24% |
| 2026-07-08 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.4333 |
4.39% |
| 2026-07-07 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.3310 |
1.79% |
| 2026-07-06 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2901 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2719 |
-0.94% |
| 2026-07-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2934 |
-10.03% |
| 2026-07-01 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.5234 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.5604 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.4862 |
7.46% |
| 2026-06-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.3137 |
3.53% |
| 2026-06-25 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2349 |
2.92% |
| 2026-06-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1715 |
6.89% |
| 2026-06-23 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0316 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0146 |
2.55% |
| 2026-06-18 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9646 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9294 |
7.78% |
| 2026-06-16 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7902 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7824 |
4.55% |
| 2026-06-12 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7048 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7037 |
4.60% |
| 2026-06-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6287 |
0.93% |
| 2026-06-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6137 |
7.24% |
| 2026-06-08 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5047 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5602 |
-4.41% |
| 2026-06-04 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6290 |
3.13% |
| 2026-06-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5795 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5455 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5212 |
-5.62% |
| 2026-05-29 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6067 |
-5.93% |
| 2026-05-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7019 |
1.72% |
| 2026-05-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6731 |
-3.99% |
| 2026-05-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7399 |
-2.20% |
| 2026-05-25 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7782 |
6.55% |
| 2026-05-22 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6689 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6532 |
-5.33% |
| 2026-05-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.7413 |
7.50% |
| 2026-05-19 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.6198 |
4.69% |
| 2026-05-18 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5473 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5345 |
4.38% |
| 2026-05-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.4701 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.5114 |
2.95% |
| 2026-05-12 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.4681 |
2.99% |
| 2026-05-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.4255 |
5.45% |
| 2026-05-08 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.3518 |
-3.34% |
| 2026-04-30 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.3510 |
3.86% |
| 2026-04-29 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.3008 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2973 |
0.14% |
| 2026-04-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2955 |
7.47% |
| 2026-04-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2054 |
1.39% |
| 2026-04-23 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1889 |
-2.00% |
| 2026-04-22 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2132 |
2.79% |
| 2026-04-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1803 |
-1.62% |
| 2026-04-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1994 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1988 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2032 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1927 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2152 |
3.40% |
| 2026-04-13 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1752 |
-1.70% |
| 2026-04-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1952 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1904 |
1.01% |
| 2026-04-08 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1785 |
7.78% |
| 2026-04-07 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0934 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0879 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0907 |
-3.87% |
| 2026-04-01 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1329 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1077 |
-4.44% |
| 2026-03-30 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1569 |
2.74% |
| 2026-03-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1261 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0972 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1240 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0957 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0702 |
-4.43% |
| 2026-03-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1198 |
0.27% |
| 2026-03-19 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1168 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1473 |
2.01% |
| 2026-03-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1247 |
-3.18% |
| 2026-03-16 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1616 |
2.26% |
| 2026-03-13 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1359 |
-1.68% |
| 2026-03-12 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1553 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1677 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1816 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1588 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1851 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2018 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1869 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1941 |
-4.87% |
| 2026-03-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2552 |
-1.80% |
| 2026-02-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2782 |
-2.61% |
| 2026-02-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.3115 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2951 |
4.67% |
| 2026-02-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2373 |
-0.27% |
| 2026-02-13 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2406 |
2.00% |
| 2026-02-12 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2163 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2153 |
-1.28% |
| 2026-02-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2310 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2302 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2012 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2082 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2107 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2154 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1827 |
-4.56% |
| 2026-01-30 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2392 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2407 |
-4.49% |
| 2026-01-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2964 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2753 |
2.38% |
| 2026-01-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2457 |
-1.98% |
| 2026-01-23 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2708 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2532 |
-1.64% |
| 2026-01-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2738 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2704 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2803 |
-0.63% |
| 2026-01-16 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2884 |
4.71% |
| 2026-01-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.2305 |
5.05% |
| 2026-01-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1713 |
-0.33% |
| 2026-01-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.1752 |
12.43% |
| 2025-12-31 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0291 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0374 |
4.42% |
| 2025-12-19 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9915 |
-3.33% |
| 2025-12-12 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0245 |
4.13% |
| 2025-12-05 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9822 |
2.17% |
| 2025-11-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9609 |
3.39% |
| 2025-11-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9283 |
-5.76% |
| 2025-11-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9818 |
-3.22% |
| 2025-11-07 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0134 |
2.34% |
| 2025-10-31 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9897 |
-4.10% |
| 2025-10-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0303 |
4.95% |
| 2025-10-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
0.9793 |
-2.11% |
| 2025-10-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
