近一月国泰半导体制造精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰半导体制造精选混合发起C025687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9430 |
3.61% |
| 2026-09-14 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8753 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8967 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9317 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9314 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9498 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9888 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9047 |
-4.23% |
| 2026-09-03 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9852 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0105 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0456 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1258 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1120 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1686 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1055 |
2.89% |
| 2026-08-25 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0463 |
-2.90% |
| 2026-08-24 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1056 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1217 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1317 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1141 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2823 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2451 |
5.76% |
