近一季大成创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成创业板人工智能ETF发起式联接C025653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1525 |
4.57% |
| 2025-12-16 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1021 |
-2.92% |
| 2025-12-15 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1343 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1575 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1429 |
-3.44% |
| 2025-12-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1822 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1690 |
2.56% |
| 2025-12-08 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1398 |
5.12% |
| 2025-12-05 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0843 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0721 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0619 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0732 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0752 |
2.26% |
| 2025-11-28 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0514 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0487 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0567 |
4.76% |
| 2025-11-25 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0087 |
3.27% |
| 2025-11-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
0.9768 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
0.9716 |
-4.39% |
| 2025-11-20 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0162 |
0.33% |
| 2025-11-19 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0129 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0072 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0038 |
2.20% |
| 2025-11-14 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
0.9822 |
-3.47% |
| 2025-11-13 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0175 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0168 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0110 |
-2.87% |
| 2025-11-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0400 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0440 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0530 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0325 |
-0.75% |
| 2025-11-04 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0403 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0490 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0395 |
-2.98% |
| 2025-10-30 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0714 |
-2.78% |
| 2025-10-29 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1020 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0967 |
1.02% |
| 2025-10-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0856 |
3.29% |
| 2025-10-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0510 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0024 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.0001 |
0.01% |
