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恒生前海恒祥纯债E基金净值查询(025641)

近一年恒生前海恒祥纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒祥纯债E025641净值及计算阶段收益
近一年025641基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 恒生前海恒祥纯债E 1.0736 -0.04%
2025-12-18 恒生前海恒祥纯债E 1.0740 0.01%
2025-12-17 恒生前海恒祥纯债E 1.0739 0.04%
2025-12-16 恒生前海恒祥纯债E 1.0735 0.02%
2025-12-15 恒生前海恒祥纯债E 1.0733 -0.07%
2025-12-12 恒生前海恒祥纯债E 1.0740 -0.06%
2025-12-11 恒生前海恒祥纯债E 1.0746 0.06%
2025-12-10 恒生前海恒祥纯债E 1.0740 0.02%
2025-12-09 恒生前海恒祥纯债E 1.0738 0.05%
2025-12-08 恒生前海恒祥纯债E 1.0733 -0.05%
2025-12-05 恒生前海恒祥纯债E 1.0738 0.04%
2025-12-04 恒生前海恒祥纯债E 1.0734 -0.09%
2025-12-03 恒生前海恒祥纯债E 1.0744 -0.05%
2025-12-02 恒生前海恒祥纯债E 1.0749 -0.04%
2025-12-01 恒生前海恒祥纯债E 1.0753 0.02%
2025-11-28 恒生前海恒祥纯债E 1.0751 0.07%
2025-11-27 恒生前海恒祥纯债E 1.0744 -0.04%
2025-11-26 恒生前海恒祥纯债E 1.0748 -0.09%
2025-11-25 恒生前海恒祥纯债E 1.0758 -0.04%
2025-11-24 恒生前海恒祥纯债E 1.0762 0.01%
2025-11-21 恒生前海恒祥纯债E 1.0761 -0.01%
2025-11-20 恒生前海恒祥纯债E 1.0762 -0.02%
2025-11-19 恒生前海恒祥纯债E 1.0764 -0.01%
2025-11-18 恒生前海恒祥纯债E 1.0765 0.01%
2025-11-17 恒生前海恒祥纯债E 1.0764 -0.02%
2025-11-14 恒生前海恒祥纯债E 1.0766 0.00%
2025-11-13 恒生前海恒祥纯债E 1.0766 0.00%
2025-11-12 恒生前海恒祥纯债E 1.0766 0.03%
2025-11-11 恒生前海恒祥纯债E 1.0763 0.03%
2025-11-10 恒生前海恒祥纯债E 1.0760 0.03%
2025-11-07 恒生前海恒祥纯债E 1.0757 -0.04%
2025-11-06 恒生前海恒祥纯债E 1.0761 -0.06%
2025-11-05 恒生前海恒祥纯债E 1.0767 0.03%
2025-11-04 恒生前海恒祥纯债E 1.0764 0.00%
2025-11-03 恒生前海恒祥纯债E 1.0764 0.03%
2025-10-31 恒生前海恒祥纯债E 1.0761 0.09%
2025-10-30 恒生前海恒祥纯债E 1.0751 0.06%
2025-10-29 恒生前海恒祥纯债E 1.0745 0.03%
2025-10-28 恒生前海恒祥纯债E 1.0742 0.12%
2025-10-27 恒生前海恒祥纯债E 1.0729 0.04%
2025-10-24 恒生前海恒祥纯债E 1.0725 -0.03%
2025-10-23 恒生前海恒祥纯债E 1.0728 0.01%
2025-10-22 恒生前海恒祥纯债E 1.0727 0.01%
2025-10-21 恒生前海恒祥纯债E 1.0726 0.02%
2025-10-20 恒生前海恒祥纯债E 1.0724 -0.04%
2025-10-17 恒生前海恒祥纯债E 1.0728 0.10%
2025-10-16 恒生前海恒祥纯债E 1.0717 0.04%
2025-10-15 恒生前海恒祥纯债E 1.0713 0.00%
2025-10-14 恒生前海恒祥纯债E 1.0713 0.02%
2025-10-13 恒生前海恒祥纯债E 1.0711 0.08%
2025-10-10 恒生前海恒祥纯债E 1.0702 -0.03%
2025-10-09 恒生前海恒祥纯债E 1.0705 0.08%
2025-09-30 恒生前海恒祥纯债E 1.0696 0.07%
2025-09-29 恒生前海恒祥纯债E 1.0688 -0.03%
2025-09-26 恒生前海恒祥纯债E 1.0691 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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