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鹏华安泰中短债债券C基金净值查询(025630)

近一季鹏华安泰中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安泰中短债债券C025630净值及计算阶段收益
近一季025630基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
2026-09-15 鹏华安泰中短债债券C 1.1461 0.01%
2026-09-14 鹏华安泰中短债债券C 1.1460 0.01%
2026-09-11 鹏华安泰中短债债券C 1.1459 0.00%
2026-09-10 鹏华安泰中短债债券C 1.1459 0.00%
2026-09-09 鹏华安泰中短债债券C 1.1459 0.01%
2026-09-08 鹏华安泰中短债债券C 1.1458 0.00%
2026-09-07 鹏华安泰中短债债券C 1.1458 0.01%
2026-09-04 鹏华安泰中短债债券C 1.1457 0.01%
2026-09-03 鹏华安泰中短债债券C 1.1456 0.01%
2026-09-02 鹏华安泰中短债债券C 1.1455 0.00%
2026-09-01 鹏华安泰中短债债券C 1.1455 0.02%
2026-08-31 鹏华安泰中短债债券C 1.1453 0.00%
2026-08-28 鹏华安泰中短债债券C 1.1453 0.00%
2026-08-27 鹏华安泰中短债债券C 1.1453 -0.01%
2026-08-26 鹏华安泰中短债债券C 1.1454 0.00%
2026-08-25 鹏华安泰中短债债券C 1.1454 0.01%
2026-08-24 鹏华安泰中短债债券C 1.1453 0.01%
2026-08-21 鹏华安泰中短债债券C 1.1452 0.00%
2026-08-20 鹏华安泰中短债债券C 1.1452 -0.02%
2026-08-19 鹏华安泰中短债债券C 1.1454 -0.03%
2026-08-18 鹏华安泰中短债债券C 1.1458 0.03%
2026-08-17 鹏华安泰中短债债券C 1.1454 0.02%
2026-08-14 鹏华安泰中短债债券C 1.1452 0.00%
2026-08-13 鹏华安泰中短债债券C 1.1452 0.04%
2026-08-12 鹏华安泰中短债债券C 1.1447 0.00%
2026-08-11 鹏华安泰中短债债券C 1.1447 -0.02%
2026-08-10 鹏华安泰中短债债券C 1.1449 0.05%
2026-08-07 鹏华安泰中短债债券C 1.1443 0.03%
2026-08-06 鹏华安泰中短债债券C 1.1439 0.00%
2026-08-05 鹏华安泰中短债债券C 1.1439 -0.01%
2026-08-04 鹏华安泰中短债债券C 1.1440 0.02%
2026-08-03 鹏华安泰中短债债券C 1.1438 0.01%
2026-07-31 鹏华安泰中短债债券C 1.1437 0.02%
2026-07-30 鹏华安泰中短债债券C 1.1435 0.04%
2026-07-29 鹏华安泰中短债债券C 1.1430 -0.01%
2026-07-28 鹏华安泰中短债债券C 1.1431 -0.02%
2026-07-27 鹏华安泰中短债债券C 1.1433 0.02%
2026-07-24 鹏华安泰中短债债券C 1.1431 0.01%
2026-07-23 鹏华安泰中短债债券C 1.1430 0.01%
2026-07-22 鹏华安泰中短债债券C 1.1429 0.04%
2026-07-21 鹏华安泰中短债债券C 1.1424 0.00%
2026-07-20 鹏华安泰中短债债券C 1.1424 -0.01%
2026-07-17 鹏华安泰中短债债券C 1.1425 0.02%
2026-07-16 鹏华安泰中短债债券C 1.1423 0.01%
2026-07-15 鹏华安泰中短债债券C 1.1422 0.00%
2026-07-14 鹏华安泰中短债债券C 1.1422 -0.01%
2026-07-13 鹏华安泰中短债债券C 1.1423 0.00%
2026-07-10 鹏华安泰中短债债券C 1.1423 0.01%
2026-07-09 鹏华安泰中短债债券C 1.1422 0.00%
2026-07-08 鹏华安泰中短债债券C 1.1422 0.02%
2026-07-07 鹏华安泰中短债债券C 1.1420 -0.01%
2026-07-06 鹏华安泰中短债债券C 1.1421 0.03%
2026-07-03 鹏华安泰中短债债券C 1.1418 -0.01%
2026-07-02 鹏华安泰中短债债券C 1.1419 0.01%
2026-07-01 鹏华安泰中短债债券C 1.1418 -0.04%
2026-06-30 鹏华安泰中短债债券C 1.1423 -0.01%
2026-06-29 鹏华安泰中短债债券C 1.1424 0.05%
2026-06-26 鹏华安泰中短债债券C 1.1418 0.01%
2026-06-25 鹏华安泰中短债债券C 1.1417 0.02%
2026-06-24 鹏华安泰中短债债券C 1.1415 0.01%
2026-06-23 鹏华安泰中短债债券C 1.1414 -0.02%
2026-06-22 鹏华安泰中短债债券C 1.1416 0.01%
2026-06-18 鹏华安泰中短债债券C 1.1415 0.01%
2026-06-17 鹏华安泰中短债债券C 1.1414 0.03%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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