近一月国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫诚六个月持有期债券A025621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1049 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1047 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1045 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1043 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1046 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1047 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1045 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1046 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1038 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1039 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1033 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1038 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1034 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1033 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1034 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1031 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1032 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1028 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1030 |
0.06% |
