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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询(025621)

近一季国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通鑫诚六个月持有期债券A025621净值及计算阶段收益
近一季025621基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1049 0.02%
2026-09-15 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1047 0.02%
2026-09-14 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1045 0.02%
2026-09-11 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1043 -0.03%
2026-09-10 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1046 -0.01%
2026-09-09 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1047 0.02%
2026-09-08 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1045 -0.01%
2026-09-07 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1046 0.07%
2026-09-04 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1038 -0.01%
2026-09-03 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1039 0.05%
2026-09-02 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1033 -0.05%
2026-09-01 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1038 0.04%
2026-08-31 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1034 0.01%
2026-08-28 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1033 -0.01%
2026-08-27 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1034 -0.01%
2026-08-26 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 0.00%
2026-08-25 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 0.00%
2026-08-24 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 0.04%
2026-08-21 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1031 -0.01%
2026-08-20 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1032 0.04%
2026-08-19 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1028 -0.06%
2026-08-18 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 0.05%
2026-08-17 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1030 0.06%
2026-08-14 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1023 -0.01%
2026-08-13 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1024 0.02%
2026-08-12 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1022 -0.02%
2026-08-11 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1024 -0.05%
2026-08-10 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1029 0.05%
2026-08-07 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1023 0.03%
2026-08-06 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1020 0.00%
2026-08-05 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1020 0.03%
2026-08-04 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1017 0.02%
2026-08-03 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1015 -0.02%
2026-07-31 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1017 0.04%
2026-07-30 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1013 0.04%
2026-07-29 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1009 0.01%
2026-07-28 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1008 -0.04%
2026-07-27 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1012 0.03%
2026-07-24 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1009 -0.02%
2026-07-23 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1011 0.00%
2026-07-22 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1011 0.06%
2026-07-21 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1004 0.02%
2026-07-20 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1002 0.02%
2026-07-17 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1000 0.00%
2026-07-16 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1000 -0.01%
2026-07-15 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1001 0.02%
2026-07-14 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0999 0.05%
2026-07-13 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0993 -0.03%
2026-07-10 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 0.00%
2026-07-09 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 0.01%
2026-07-08 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0995 -0.01%
2026-07-07 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 -0.05%
2026-07-06 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1002 0.05%
2026-07-03 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 0.02%
2026-07-02 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0994 -0.02%
2026-07-01 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 -0.03%
2026-06-30 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0999 0.04%
2026-06-29 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0995 0.10%
2026-06-26 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0984 -0.03%
2026-06-25 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 0.04%
2026-06-24 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0983 0.06%
2026-06-23 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0976 -0.07%
2026-06-22 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0984 -0.01%
2026-06-18 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0985 -0.02%
2026-06-17 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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