国泰海通安悦债券A基金净值查询,025596基金近半年收益率及净值表_

近半年国泰海通安悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰海通安悦债券A025596净值及计算阶段收益

近半年025596基金累计收益率1.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国泰海通安悦债券A	1.2104	0.01%
2026-09-15	国泰海通安悦债券A	1.2103	0.02%
2026-09-14	国泰海通安悦债券A	1.2101	0.01%
2026-09-11	国泰海通安悦债券A	1.2100	-0.02%
2026-09-10	国泰海通安悦债券A	1.2102	0.00%
2026-09-09	国泰海通安悦债券A	1.2102	0.00%
2026-09-08	国泰海通安悦债券A	1.2102	-0.01%
2026-09-07	国泰海通安悦债券A	1.2103	0.02%
2026-09-04	国泰海通安悦债券A	1.2101	0.01%
2026-09-03	国泰海通安悦债券A	1.2100	0.03%
2026-09-02	国泰海通安悦债券A	1.2096	0.00%
2026-09-01	国泰海通安悦债券A	1.2096	0.03%
2026-08-31	国泰海通安悦债券A	1.2092	0.02%
2026-08-28	国泰海通安悦债券A	1.2090	0.00%
2026-08-27	国泰海通安悦债券A	1.2090	-0.04%
2026-08-26	国泰海通安悦债券A	1.2095	-0.02%
2026-08-25	国泰海通安悦债券A	1.2097	0.00%
2026-08-24	国泰海通安悦债券A	1.2097	0.03%
2026-08-21	国泰海通安悦债券A	1.2093	-0.01%
2026-08-20	国泰海通安悦债券A	1.2094	-0.01%
2026-08-19	国泰海通安悦债券A	1.2095	-0.03%
2026-08-18	国泰海通安悦债券A	1.2099	0.02%
2026-08-17	国泰海通安悦债券A	1.2096	0.02%
2026-08-14	国泰海通安悦债券A	1.2093	0.01%
2026-08-13	国泰海通安悦债券A	1.2092	0.04%
2026-08-12	国泰海通安悦债券A	1.2087	0.00%
2026-08-11	国泰海通安悦债券A	1.2087	-0.02%
2026-08-10	国泰海通安悦债券A	1.2090	0.04%
2026-08-07	国泰海通安悦债券A	1.2085	0.03%
2026-08-06	国泰海通安悦债券A	1.2081	0.01%
2026-08-05	国泰海通安悦债券A	1.2080	0.00%
2026-08-04	国泰海通安悦债券A	1.2080	0.02%
2026-08-03	国泰海通安悦债券A	1.2077	0.01%
2026-07-31	国泰海通安悦债券A	1.2076	0.02%
2026-07-30	国泰海通安悦债券A	1.2074	0.05%
2026-07-29	国泰海通安悦债券A	1.2068	-0.01%
2026-07-28	国泰海通安悦债券A	1.2069	0.00%
2026-07-27	国泰海通安悦债券A	1.2069	0.01%
2026-07-24	国泰海通安悦债券A	1.2068	0.01%
2026-07-23	国泰海通安悦债券A	1.2067	-0.01%
2026-07-22	国泰海通安悦债券A	1.2068	0.05%
2026-07-21	国泰海通安悦债券A	1.2062	0.01%
2026-07-20	国泰海通安悦债券A	1.2061	-0.01%
2026-07-17	国泰海通安悦债券A	1.2062	0.02%
2026-07-16	国泰海通安悦债券A	1.2060	0.00%
2026-07-15	国泰海通安悦债券A	1.2060	0.01%
2026-07-14	国泰海通安悦债券A	1.2059	0.01%
2026-07-13	国泰海通安悦债券A	1.2058	-0.01%
2026-07-10	国泰海通安悦债券A	1.2059	0.00%
2026-07-09	国泰海通安悦债券A	1.2059	0.00%
2026-07-08	国泰海通安悦债券A	1.2059	0.01%
2026-07-07	国泰海通安悦债券A	1.2058	0.00%
2026-07-06	国泰海通安悦债券A	1.2058	0.04%
2026-07-03	国泰海通安悦债券A	1.2053	-0.01%
2026-07-02	国泰海通安悦债券A	1.2054	0.00%
2026-07-01	国泰海通安悦债券A	1.2054	-0.06%
2026-06-30	国泰海通安悦债券A	1.2061	-0.03%
2026-06-29	国泰海通安悦债券A	1.2065	0.06%
2026-06-26	国泰海通安悦债券A	1.2058	0.02%
2026-06-25	国泰海通安悦债券A	1.2056	0.03%
2026-06-24	国泰海通安悦债券A	1.2052	0.01%
2026-06-23	国泰海通安悦债券A	1.2051	-0.02%
2026-06-22	国泰海通安悦债券A	1.2053	0.00%
2026-06-18	国泰海通安悦债券A	1.2053	0.02%
2026-06-17	国泰海通安悦债券A	1.2051	0.03%
2026-06-16	国泰海通安悦债券A	1.2047	0.04%
2026-06-15	国泰海通安悦债券A	1.2042	0.00%
2026-06-12	国泰海通安悦债券A	1.2042	0.02%
2026-06-11	国泰海通安悦债券A	1.2040	-0.02%
2026-06-10	国泰海通安悦债券A	1.2043	-0.04%
2026-06-09	国泰海通安悦债券A	1.2048	-0.02%
2026-06-08	国泰海通安悦债券A	1.2051	-0.02%
2026-06-05	国泰海通安悦债券A	1.2053	-0.02%
2026-06-04	国泰海通安悦债券A	1.2056	0.02%
2026-06-03	国泰海通安悦债券A	1.2053	-0.02%
2026-06-02	国泰海通安悦债券A	1.2055	0.00%
2026-06-01	国泰海通安悦债券A	1.2055	0.02%
2026-05-29	国泰海通安悦债券A	1.2052	0.01%
2026-05-28	国泰海通安悦债券A	1.2051	0.02%
2026-05-27	国泰海通安悦债券A	1.2048	0.04%
2026-05-26	国泰海通安悦债券A	1.2043	0.04%
2026-05-25	国泰海通安悦债券A	1.2038	0.02%
2026-05-22	国泰海通安悦债券A	1.2035	-0.02%
2026-05-21	国泰海通安悦债券A	1.2037	0.00%
2026-05-20	国泰海通安悦债券A	1.2037	0.00%
2026-05-19	国泰海通安悦债券A	1.2037	0.03%
2026-05-18	国泰海通安悦债券A	1.2033	0.02%
2026-05-15	国泰海通安悦债券A	1.2030	0.00%
2026-05-14	国泰海通安悦债券A	1.2030	-0.01%
2026-05-13	国泰海通安悦债券A	1.2031	0.02%
2026-05-12	国泰海通安悦债券A	1.2029	0.02%
2026-05-11	国泰海通安悦债券A	1.2026	0.03%
2026-05-08	国泰海通安悦债券A	1.2022	0.01%
2026-04-30	国泰海通安悦债券A	1.2021	-0.01%
2026-04-29	国泰海通安悦债券A	1.2022	0.04%
2026-04-28	国泰海通安悦债券A	1.2017	0.02%
2026-04-27	国泰海通安悦债券A	1.2014	-0.02%
2026-04-24	国泰海通安悦债券A	1.2017	-0.01%
2026-04-23	国泰海通安悦债券A	1.2018	-0.01%
2026-04-22	国泰海通安悦债券A	1.2019	0.02%
2026-04-21	国泰海通安悦债券A	1.2016	0.02%
2026-04-20	国泰海通安悦债券A	1.2013	0.02%
2026-04-17	国泰海通安悦债券A	1.2011	0.05%
2026-04-16	国泰海通安悦债券A	1.2005	0.02%
2026-04-15	国泰海通安悦债券A	1.2003	0.02%
2026-04-14	国泰海通安悦债券A	1.2000	0.02%
2026-04-13	国泰海通安悦债券A	1.1998	0.02%
2026-04-10	国泰海通安悦债券A	1.1996	0.01%
2026-04-09	国泰海通安悦债券A	1.1995	-0.01%
2026-04-08	国泰海通安悦债券A	1.1996	-0.02%
2026-04-07	国泰海通安悦债券A	1.1998	0.02%
2026-04-03	国泰海通安悦债券A	1.1996	0.03%
2026-04-02	国泰海通安悦债券A	1.1993	0.02%
2026-04-01	国泰海通安悦债券A	1.1991	-0.02%
2026-03-31	国泰海通安悦债券A	1.1993	-0.01%
2026-03-30	国泰海通安悦债券A	1.1994	0.06%
2026-03-27	国泰海通安悦债券A	1.1987	0.02%
2026-03-26	国泰海通安悦债券A	1.1985	0.01%
2026-03-25	国泰海通安悦债券A	1.1984	0.02%
2026-03-24	国泰海通安悦债券A	1.1982	0.00%
2026-03-23	国泰海通安悦债券A	1.1982	0.00%
2026-03-20	国泰海通安悦债券A	1.1982	0.01%
2026-03-19	国泰海通安悦债券A	1.1981	0.00%
2026-03-18	国泰海通安悦债券A	1.1981	0.03%
2026-03-17	国泰海通安悦债券A	1.1977	0.02%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

国泰海通安悦债券A基金净值查询(025596)