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国泰海通安悦债券A基金净值查询(025596)

近一季国泰海通安悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通安悦债券A025596净值及计算阶段收益
近一季025596基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通安悦债券A 1.2104 0.01%
2026-09-15 国泰海通安悦债券A 1.2103 0.02%
2026-09-14 国泰海通安悦债券A 1.2101 0.01%
2026-09-11 国泰海通安悦债券A 1.2100 -0.02%
2026-09-10 国泰海通安悦债券A 1.2102 0.00%
2026-09-09 国泰海通安悦债券A 1.2102 0.00%
2026-09-08 国泰海通安悦债券A 1.2102 -0.01%
2026-09-07 国泰海通安悦债券A 1.2103 0.02%
2026-09-04 国泰海通安悦债券A 1.2101 0.01%
2026-09-03 国泰海通安悦债券A 1.2100 0.03%
2026-09-02 国泰海通安悦债券A 1.2096 0.00%
2026-09-01 国泰海通安悦债券A 1.2096 0.03%
2026-08-31 国泰海通安悦债券A 1.2092 0.02%
2026-08-28 国泰海通安悦债券A 1.2090 0.00%
2026-08-27 国泰海通安悦债券A 1.2090 -0.04%
2026-08-26 国泰海通安悦债券A 1.2095 -0.02%
2026-08-25 国泰海通安悦债券A 1.2097 0.00%
2026-08-24 国泰海通安悦债券A 1.2097 0.03%
2026-08-21 国泰海通安悦债券A 1.2093 -0.01%
2026-08-20 国泰海通安悦债券A 1.2094 -0.01%
2026-08-19 国泰海通安悦债券A 1.2095 -0.03%
2026-08-18 国泰海通安悦债券A 1.2099 0.02%
2026-08-17 国泰海通安悦债券A 1.2096 0.02%
2026-08-14 国泰海通安悦债券A 1.2093 0.01%
2026-08-13 国泰海通安悦债券A 1.2092 0.04%
2026-08-12 国泰海通安悦债券A 1.2087 0.00%
2026-08-11 国泰海通安悦债券A 1.2087 -0.02%
2026-08-10 国泰海通安悦债券A 1.2090 0.04%
2026-08-07 国泰海通安悦债券A 1.2085 0.03%
2026-08-06 国泰海通安悦债券A 1.2081 0.01%
2026-08-05 国泰海通安悦债券A 1.2080 0.00%
2026-08-04 国泰海通安悦债券A 1.2080 0.02%
2026-08-03 国泰海通安悦债券A 1.2077 0.01%
2026-07-31 国泰海通安悦债券A 1.2076 0.02%
2026-07-30 国泰海通安悦债券A 1.2074 0.05%
2026-07-29 国泰海通安悦债券A 1.2068 -0.01%
2026-07-28 国泰海通安悦债券A 1.2069 0.00%
2026-07-27 国泰海通安悦债券A 1.2069 0.01%
2026-07-24 国泰海通安悦债券A 1.2068 0.01%
2026-07-23 国泰海通安悦债券A 1.2067 -0.01%
2026-07-22 国泰海通安悦债券A 1.2068 0.05%
2026-07-21 国泰海通安悦债券A 1.2062 0.01%
2026-07-20 国泰海通安悦债券A 1.2061 -0.01%
2026-07-17 国泰海通安悦债券A 1.2062 0.02%
2026-07-16 国泰海通安悦债券A 1.2060 0.00%
2026-07-15 国泰海通安悦债券A 1.2060 0.01%
2026-07-14 国泰海通安悦债券A 1.2059 0.01%
2026-07-13 国泰海通安悦债券A 1.2058 -0.01%
2026-07-10 国泰海通安悦债券A 1.2059 0.00%
2026-07-09 国泰海通安悦债券A 1.2059 0.00%
2026-07-08 国泰海通安悦债券A 1.2059 0.01%
2026-07-07 国泰海通安悦债券A 1.2058 0.00%
2026-07-06 国泰海通安悦债券A 1.2058 0.04%
2026-07-03 国泰海通安悦债券A 1.2053 -0.01%
2026-07-02 国泰海通安悦债券A 1.2054 0.00%
2026-07-01 国泰海通安悦债券A 1.2054 -0.06%
2026-06-30 国泰海通安悦债券A 1.2061 -0.03%
2026-06-29 国泰海通安悦债券A 1.2065 0.06%
2026-06-26 国泰海通安悦债券A 1.2058 0.02%
2026-06-25 国泰海通安悦债券A 1.2056 0.03%
2026-06-24 国泰海通安悦债券A 1.2052 0.01%
2026-06-23 国泰海通安悦债券A 1.2051 -0.02%
2026-06-22 国泰海通安悦债券A 1.2053 0.00%
2026-06-18 国泰海通安悦债券A 1.2053 0.02%
2026-06-17 国泰海通安悦债券A 1.2051 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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