近一年光大保德信阳光智造混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合D025586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3329 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3068 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3126 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3254 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3381 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3578 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3482 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3463 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3562 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3631 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3456 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3695 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3724 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3822 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3761 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3644 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3558 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3713 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3701 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3432 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3283 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3337 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3343 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3079 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3042 |
-3.01% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3434 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3377 |
-3.24% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3810 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3635 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3420 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3335 |
3.63% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2868 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2916 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2929 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2841 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2876 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2520 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2600 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2490 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2782 |
1.87% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2547 |
2.84% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2201 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1850 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1620 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2056 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2066 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2093 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1769 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2017 |
1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1835 |
-1.41% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2002 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2082 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2327 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2228 |
4.28% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1726 |
2.00% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1496 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1381 |
-1.94% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1602 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1426 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1597 |
-2.59% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1897 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1792 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2079 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2009 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2328 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2368 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2645 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2266 |
2.92% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1918 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1978 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2059 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1951 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2354 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2480 |
-2.12% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2744 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2896 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2866 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2858 |
-1.56% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3062 |
-1.88% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3307 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3634 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3533 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3446 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3360 |
-2.35% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3681 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3636 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3621 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3800 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3989 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4262 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4307 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4244 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4270 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3860 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4040 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3884 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3853 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3730 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3714 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3837 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3864 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3796 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3782 |
-1.51% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3990 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3837 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3928 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3930 |
-0.87% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4052 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4029 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4127 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3810 |
1.22% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3644 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3712 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3819 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3579 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3673 |
1.70% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3444 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3254 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3434 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3220 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2790 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3380 |
-1.30% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3556 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3923 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3951 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4018 |
-1.63% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4246 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4267 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4359 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4242 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4038 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4134 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4007 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3985 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4195 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4468 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4399 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4350 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4478 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4451 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4248 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4424 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4452 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4361 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4341 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4288 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4329 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4361 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4229 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4060 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4451 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4797 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4722 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4554 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4654 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4625 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4593 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4620 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4466 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4395 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4309 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4344 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4309 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4261 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4315 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4243 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4127 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4146 |
-0.83% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4264 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4186 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3921 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3996 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4003 |
-1.51% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4218 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4250 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4248 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4231 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4153 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4086 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
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-0.26% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4115 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3975 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4137 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4198 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-12-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-12-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-12-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-12-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-12-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
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| 2025-11-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4141 |
0.97% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.4005 |
100.00% |
