近一季光大保德信阳光智造混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合D025586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3329 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3068 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3126 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3254 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3381 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3578 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3482 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3463 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3562 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3631 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3456 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3695 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3724 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3822 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3761 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3644 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3558 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3713 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3701 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3432 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3283 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3337 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3343 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3079 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3042 |
-3.01% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3434 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3377 |
-3.24% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3810 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3635 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3420 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3335 |
3.63% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2868 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2916 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2929 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2841 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2876 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2520 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2600 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2490 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2782 |
1.87% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2547 |
2.84% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2201 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1850 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1620 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2056 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2066 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2093 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1769 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2017 |
1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1835 |
-1.41% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2002 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2082 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2327 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2228 |
4.28% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1726 |
2.00% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1496 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1381 |
-1.94% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1602 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1426 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1597 |
-2.59% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1897 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.1792 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2079 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2009 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.2328 |
-0.32% |
