今年以来光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A025582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0772 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0785 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0767 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0762 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0739 |
-0.60% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0804 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0848 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0835 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0824 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0845 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0834 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0852 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0849 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0839 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0831 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0826 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0799 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0790 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0797 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0797 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0771 |
0.49% |
