近一年光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A025582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0772 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0785 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0767 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0762 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0739 |
-0.60% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0804 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0848 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0835 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0824 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0845 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0834 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0852 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0849 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0839 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0831 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0826 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0799 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0790 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0797 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0797 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0771 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0719 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0724 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0699 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0723 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0719 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0709 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0700 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0711 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0699 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0671 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0667 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0639 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0663 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0689 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0669 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0683 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0675 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0696 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0700 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0689 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0678 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0680 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0699 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0675 |
100.00% |
