近一年光大保德信阳光稳健增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光稳健增长混合A025568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9337 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9124 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9470 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9540 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9830 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0149 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0113 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9957 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0268 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0111 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9869 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0175 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0207 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0342 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0072 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9911 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9825 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0129 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0034 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9715 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9390 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9466 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9464 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9086 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9007 |
-2.09% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9614 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9502 |
-2.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0160 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9822 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9529 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9442 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8799 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8878 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8959 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8862 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8830 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8354 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8402 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8171 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8566 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8248 |
1.79% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7750 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7322 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6925 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7556 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7445 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7439 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7029 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7333 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7023 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7263 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7424 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7794 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7561 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6934 |
1.42% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6556 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6319 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6723 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6307 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6462 |
-1.97% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.6983 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7062 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7488 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7540 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8087 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8176 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8630 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8187 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7712 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7744 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7885 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.7736 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8343 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8538 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.8967 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9306 |
-0.57% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9475 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9329 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9408 |
-1.41% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9824 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0109 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9871 |
-0.61% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0055 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9979 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0355 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0547 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0660 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1062 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1453 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2030 |
-1.20% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2415 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2319 |
-0.41% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2452 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2037 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2410 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2135 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2062 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1928 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1907 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2132 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2214 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2073 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2066 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2442 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2266 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2299 |
-0.30% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2396 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2519 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2495 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2696 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2247 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1942 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2108 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2139 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1798 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1982 |
1.15% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1619 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1348 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1631 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1323 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0617 |
-2.59% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1431 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1692 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2334 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2371 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2538 |
-1.38% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2994 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3030 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3186 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2981 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2681 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2775 |
0.62% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2574 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2627 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2923 |
-1.92% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3568 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3307 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3081 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3309 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3009 |
1.58% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2495 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2903 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2944 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2723 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2780 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2620 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2714 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2736 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2397 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2050 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2928 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3475 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3223 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2886 |
-0.37% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.3008 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2833 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2775 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2650 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.2368 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1974 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1824 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1882 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1790 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1707 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1695 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1640 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1486 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1441 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1567 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1351 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1055 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1133 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1183 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1516 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1604 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1646 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1595 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1435 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1299 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1257 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1157 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0968 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1192 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1249 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1033 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1086 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1062 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1228 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1448 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1259 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1352 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1333 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.1204 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0935 |
100.00% |
