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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0006 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0005 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0005 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0005 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0004 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0003 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富成长 | 1.7696 | 0.95% |
| 国富研究精选混合A | 2.8533 | 0.71% |
| 国富中证A100LOF | 1.3060 | 0.62% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1701 | 0.52% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1503 | 0.51% |
| 国富深化价值混合A | 2.0807 | 0.48% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1325 | 0.46% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1084 | 0.45% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0606 | 0.43% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.7458 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
