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国富恒安30天持有期债券C基金净值查询(025564)

今年以来国富恒安30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒安30天持有期债券C025564净值及计算阶段收益
今年以来025564基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国富恒安30天持有期债券C 1.0137 0.01%
2026-09-16 国富恒安30天持有期债券C 1.0136 0.00%
2026-09-15 国富恒安30天持有期债券C 1.0136 0.00%
2026-09-14 国富恒安30天持有期债券C 1.0136 0.01%
2026-09-11 国富恒安30天持有期债券C 1.0135 -0.01%
2026-09-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0136 0.01%
2026-09-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0135 -0.03%
2026-09-08 国富恒安30天持有期债券C 1.0138 0.01%
2026-09-07 国富恒安30天持有期债券C 1.0137 0.00%
2026-09-04 国富恒安30天持有期债券C 1.0137 0.00%
2026-09-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0137 0.02%
2026-09-02 国富恒安30天持有期债券C 1.0135 0.00%
2026-09-01 国富恒安30天持有期债券C 1.0135 0.02%
2026-08-31 国富恒安30天持有期债券C 1.0133 0.00%
2026-08-28 国富恒安30天持有期债券C 1.0133 -0.02%
2026-08-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0135 0.01%
2026-08-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0134 0.00%
2026-08-25 国富恒安30天持有期债券C 1.0134 -0.01%
2026-08-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0135 0.02%
2026-08-21 国富恒安30天持有期债券C 1.0133 0.00%
2026-08-20 国富恒安30天持有期债券C 1.0133 0.00%
2026-08-19 国富恒安30天持有期债券C 1.0133 0.01%
2026-08-18 国富恒安30天持有期债券C 1.0132 0.01%
2026-08-17 国富恒安30天持有期债券C 1.0131 0.00%
2026-08-14 国富恒安30天持有期债券C 1.0131 0.01%
2026-08-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0130 0.01%
2026-08-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0129 -0.01%
2026-08-11 国富恒安30天持有期债券C 1.0130 0.01%
2026-08-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0129 0.01%
2026-08-07 国富恒安30天持有期债券C 1.0128 0.01%
2026-08-06 国富恒安30天持有期债券C 1.0127 -0.02%
2026-08-05 国富恒安30天持有期债券C 1.0129 0.02%
2026-08-04 国富恒安30天持有期债券C 1.0127 0.02%
2026-08-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0125 0.00%
2026-07-31 国富恒安30天持有期债券C 1.0125 0.00%
2026-07-30 国富恒安30天持有期债券C 1.0125 0.00%
2026-07-29 国富恒安30天持有期债券C 1.0125 -0.01%
2026-07-28 国富恒安30天持有期债券C 1.0126 -0.01%
2026-07-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0127 -0.01%
2026-07-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0128 0.00%
2026-07-23 国富恒安30天持有期债券C 1.0128 0.01%
2026-07-22 国富恒安30天持有期债券C 1.0127 0.01%
2026-07-21 国富恒安30天持有期债券C 1.0126 0.02%
2026-07-20 国富恒安30天持有期债券C 1.0124 0.01%
2026-07-17 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-16 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-15 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-14 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-08 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-07 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.00%
2026-07-06 国富恒安30天持有期债券C 1.0123 0.03%
2026-07-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0120 0.00%
2026-07-02 国富恒安30天持有期债券C 1.0120 -0.02%
2026-07-01 国富恒安30天持有期债券C 1.0122 0.01%
2026-06-30 国富恒安30天持有期债券C 1.0121 0.02%
2026-06-29 国富恒安30天持有期债券C 1.0119 0.02%
2026-06-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0117 0.00%
2026-06-25 国富恒安30天持有期债券C 1.0117 0.02%
2026-06-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0115 0.00%
2026-06-23 国富恒安30天持有期债券C 1.0115 -0.01%
2026-06-22 国富恒安30天持有期债券C 1.0116 0.01%
2026-06-18 国富恒安30天持有期债券C 1.0115 0.02%
2026-06-17 国富恒安30天持有期债券C 1.0113 0.02%
2026-06-16 国富恒安30天持有期债券C 1.0111 0.00%
2026-06-15 国富恒安30天持有期债券C 1.0111 0.00%
2026-06-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0111 -0.02%
2026-06-11 国富恒安30天持有期债券C 1.0113 -0.04%
2026-06-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0117 0.02%
2026-06-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0115 0.01%
2026-06-08 国富恒安30天持有期债券C 1.0114 0.01%
2026-06-05 国富恒安30天持有期债券C 1.0113 0.03%
2026-06-04 国富恒安30天持有期债券C 1.0110 0.00%
2026-06-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0110 0.02%
2026-06-02 国富恒安30天持有期债券C 1.0108 0.02%
2026-06-01 国富恒安30天持有期债券C 1.0106 0.04%
2026-05-29 国富恒安30天持有期债券C 1.0102 0.03%
2026-05-28 国富恒安30天持有期债券C 1.0099 0.05%
2026-05-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0094 0.04%
2026-05-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0090 0.02%
2026-05-25 国富恒安30天持有期债券C 1.0088 0.02%
2026-05-22 国富恒安30天持有期债券C 1.0086 0.01%
2026-05-21 国富恒安30天持有期债券C 1.0085 0.00%
2026-05-20 国富恒安30天持有期债券C 1.0085 0.03%
2026-05-19 国富恒安30天持有期债券C 1.0082 0.02%
2026-05-18 国富恒安30天持有期债券C 1.0080 0.02%
2026-05-15 国富恒安30天持有期债券C 1.0078 0.01%
2026-05-14 国富恒安30天持有期债券C 1.0077 0.02%
2026-05-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0075 0.06%
2026-05-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0069 0.01%
2026-05-11 国富恒安30天持有期债券C 1.0068 0.01%
2026-05-08 国富恒安30天持有期债券C 1.0067 0.01%
2026-04-30 国富恒安30天持有期债券C 1.0066 0.01%
2026-04-29 国富恒安30天持有期债券C 1.0065 0.01%
2026-04-28 国富恒安30天持有期债券C 1.0064 0.01%
2026-04-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0063 0.00%
2026-04-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0063 0.00%
2026-04-23 国富恒安30天持有期债券C 1.0063 0.00%
2026-04-22 国富恒安30天持有期债券C 1.0063 0.01%
2026-04-21 国富恒安30天持有期债券C 1.0062 0.02%
2026-04-20 国富恒安30天持有期债券C 1.0060 0.01%
2026-04-17 国富恒安30天持有期债券C 1.0059 0.00%
2026-04-16 国富恒安30天持有期债券C 1.0059 0.00%
2026-04-15 国富恒安30天持有期债券C 1.0059 0.00%
2026-04-14 国富恒安30天持有期债券C 1.0059 -0.01%
2026-04-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0060 0.00%
2026-04-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0060 0.00%
2026-04-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0060 0.01%
2026-04-08 国富恒安30天持有期债券C 1.0059 0.02%
2026-04-07 国富恒安30天持有期债券C 1.0057 0.03%
2026-04-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0054 0.01%
2026-04-02 国富恒安30天持有期债券C 1.0053 0.00%
2026-04-01 国富恒安30天持有期债券C 1.0053 0.01%
2026-03-31 国富恒安30天持有期债券C 1.0052 0.01%
2026-03-30 国富恒安30天持有期债券C 1.0051 0.07%
2026-03-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0044 0.01%
2026-03-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0043 0.01%
2026-03-25 国富恒安30天持有期债券C 1.0042 0.02%
2026-03-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0040 -0.01%
2026-03-23 国富恒安30天持有期债券C 1.0041 0.01%
2026-03-20 国富恒安30天持有期债券C 1.0040 0.01%
2026-03-19 国富恒安30天持有期债券C 1.0039 0.01%
2026-03-18 国富恒安30天持有期债券C 1.0038 0.02%
2026-03-17 国富恒安30天持有期债券C 1.0036 0.01%
2026-03-16 国富恒安30天持有期债券C 1.0035 0.00%
2026-03-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0035 0.01%
2026-03-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0034 0.02%
2026-03-11 国富恒安30天持有期债券C 1.0032 0.00%
2026-03-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0032 0.00%
2026-03-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0032 -0.03%
2026-03-06 国富恒安30天持有期债券C 1.0035 0.01%
2026-03-05 国富恒安30天持有期债券C 1.0034 0.00%
2026-03-04 国富恒安30天持有期债券C 1.0034 0.03%
2026-03-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0031 0.00%
2026-03-02 国富恒安30天持有期债券C 1.0031 0.03%
2026-02-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0028 0.01%
2026-02-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0027 -0.02%
2026-02-25 国富恒安30天持有期债券C 1.0029 -0.03%
2026-02-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0032 0.04%
2026-02-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0028 0.00%
2026-02-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0028 -0.01%
2026-02-11 国富恒安30天持有期债券C 1.0029 0.03%
2026-02-10 国富恒安30天持有期债券C 1.0026 0.01%
2026-02-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0025 0.02%
2026-02-06 国富恒安30天持有期债券C 1.0023 0.02%
2026-02-05 国富恒安30天持有期债券C 1.0021 0.02%
2026-02-04 国富恒安30天持有期债券C 1.0019 0.00%
2026-02-03 国富恒安30天持有期债券C 1.0019 -0.01%
2026-02-02 国富恒安30天持有期债券C 1.0020 0.01%
2026-01-30 国富恒安30天持有期债券C 1.0019 0.00%
2026-01-29 国富恒安30天持有期债券C 1.0019 0.01%
2026-01-28 国富恒安30天持有期债券C 1.0018 0.01%
2026-01-27 国富恒安30天持有期债券C 1.0017 -0.01%
2026-01-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0018 0.02%
2026-01-23 国富恒安30天持有期债券C 1.0016 0.01%
2026-01-22 国富恒安30天持有期债券C 1.0015 0.01%
2026-01-21 国富恒安30天持有期债券C 1.0014 0.00%
2026-01-20 国富恒安30天持有期债券C 1.0014 0.00%
2026-01-19 国富恒安30天持有期债券C 1.0014 0.01%
2026-01-16 国富恒安30天持有期债券C 1.0013 0.00%
2026-01-15 国富恒安30天持有期债券C 1.0013 0.01%
2026-01-14 国富恒安30天持有期债券C 1.0012 -0.01%
2026-01-13 国富恒安30天持有期债券C 1.0013 0.01%
2026-01-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0012 0.02%
2026-01-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0010 0.00%
2026-01-08 国富恒安30天持有期债券C 1.0010 0.00%
2026-01-07 国富恒安30天持有期债券C 1.0010 0.01%
2026-01-06 国富恒安30天持有期债券C 1.0009 0.00%
2026-01-05 国富恒安30天持有期债券C 1.0009 0.01%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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