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国富恒安30天持有期债券C基金净值查询(025564)

近一季国富恒安30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒安30天持有期债券C025564净值及计算阶段收益
近一季025564基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 国富恒安30天持有期债券C 1.0006 0.01%
2025-12-25 国富恒安30天持有期债券C 1.0005 0.00%
2025-12-24 国富恒安30天持有期债券C 1.0005 0.00%
2025-12-23 国富恒安30天持有期债券C 1.0005 0.01%
2025-12-22 国富恒安30天持有期债券C 1.0004 0.01%
2025-12-19 国富恒安30天持有期债券C 1.0003 0.02%
2025-12-12 国富恒安30天持有期债券C 1.0001 0.01%
2025-12-09 国富恒安30天持有期债券C 1.0000 100.00%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富恒安30天持有期债券A 1.0008 0.01%
国富恒安30天持有期债券C 1.0007 0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0101 -0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0229 -0.02%
国富恒泽90天持有期债券A 1.0021 -0.02%
国富恒泽90天持有期债券C 1.0018 -0.02%
国富恒利债券LOF 0.7178 -0.04%
国富恒利债券(LOF)C 0.9581 -0.04%
岁岁恒丰A 1.1330 -0.06%
岁岁恒丰C 1.1258 -0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0449 0.10%
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