今年以来光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合D025535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8212 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7930 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8019 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8133 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8442 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8557 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8576 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8715 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8666 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8744 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8670 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9044 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9223 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9163 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9178 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8826 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8594 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8665 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8998 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8834 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8778 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9521 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9565 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9094 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9018 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9260 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9077 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9451 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9247 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9027 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9113 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8517 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8278 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8524 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8132 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8382 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8209 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8791 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8273 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8671 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8706 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8760 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7790 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7384 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8368 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8826 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8878 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8446 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8899 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9352 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8686 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8751 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9073 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8982 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8846 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9551 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9601 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9306 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8800 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9541 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9260 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9102 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9723 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9002 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9151 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8942 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8983 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8328 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7858 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7946 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8080 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7540 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8030 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8463 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8726 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8704 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8298 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8494 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8605 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8623 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8880 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8811 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8475 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8205 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8719 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8649 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8459 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8508 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8810 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9267 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9093 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9192 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8824 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8245 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8238 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7826 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7923 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7878 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7951 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8181 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8052 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7985 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7815 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7929 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7644 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7708 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7419 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7485 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7222 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7413 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6492 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6428 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6618 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6949 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6540 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6802 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6825 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6588 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6920 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6522 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6195 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7079 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7216 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7818 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7693 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7918 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8040 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8236 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8320 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8155 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7781 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8046 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7883 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7726 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7997 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8539 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8486 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8452 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8490 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8342 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8272 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8646 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8612 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8608 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8568 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8228 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8333 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8485 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8326 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7983 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8599 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8858 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8834 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8700 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8713 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8785 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8696 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8697 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8641 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8643 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8554 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8575 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8505 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8457 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8561 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
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