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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 德邦中证800指数增强A | 1.0051 | 0.14% |
| 2025-12-05 | 德邦中证800指数增强A | 1.0037 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 德邦中证800指数增强A | 1.0001 | 0.72% |
| 2025-11-21 | 德邦中证800指数增强A | 0.9929 | -0.64% |
| 2025-11-14 | 德邦中证800指数增强A | 0.9993 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 德邦中证800指数增强A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.8428 | 0.78% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2832 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2570 | 0.02% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0671 | 0.01% |
| 德邦短债A | 1.1760 | 0.01% |
| 德邦短债C | 1.1588 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1000 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
