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万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询(025501)

近一季万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家沪深300指数量化增强发起式A025501净值及计算阶段收益
近一季025501基金累计收益率-6.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9931 1.62%
2026-09-15 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9773 0.03%
2026-09-14 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9770 -0.84%
2026-09-11 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9853 -1.09%
2026-09-10 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9962 -0.65%
2026-09-09 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0027 1.03%
2026-09-08 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9925 -0.53%
2026-09-07 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9978 1.35%
2026-09-04 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9845 -0.86%
2026-09-03 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9930 0.12%
2026-09-02 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9918 -1.73%
2026-09-01 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0093 -0.93%
2026-08-31 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0188 1.20%
2026-08-28 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0067 -0.19%
2026-08-27 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0086 2.66%
2026-08-26 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9825 0.74%
2026-08-25 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9753 -0.85%
2026-08-24 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9836 -1.95%
2026-08-21 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0032 1.57%
2026-08-20 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9877 -0.21%
2026-08-19 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9898 -3.99%
2026-08-18 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0309 -0.20%
2026-08-17 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0330 2.96%
2026-08-14 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0033 0.46%
2026-08-13 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9987 -0.66%
2026-08-12 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0053 0.80%
2026-08-11 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9973 -1.13%
2026-08-10 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0087 -0.11%
2026-08-07 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0098 2.00%
2026-08-06 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9900 0.53%
2026-08-05 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9848 2.66%
2026-08-04 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9593 3.26%
2026-08-03 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9290 -1.01%
2026-07-31 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9385 2.00%
2026-07-30 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9201 -1.80%
2026-07-29 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9370 1.55%
2026-07-28 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9227 -4.31%
2026-07-27 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9643 1.88%
2026-07-24 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9465 -2.65%
2026-07-23 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9723 0.88%
2026-07-22 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9638 -0.88%
2026-07-21 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9724 4.25%
2026-07-20 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9328 0.28%
2026-07-17 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9302 -4.95%
2026-07-16 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9786 -2.95%
2026-07-15 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0083 -0.87%
2026-07-14 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0172 3.51%
2026-07-13 万家沪深300指数量化增强发起式A 0.9827 -3.27%
2026-07-10 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0159 -2.35%
2026-07-09 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0403 2.01%
2026-07-08 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0198 -2.22%
2026-07-07 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0430 -1.94%
2026-07-06 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0636 0.12%
2026-07-03 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0623 0.59%
2026-07-02 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0561 -2.83%
2026-07-01 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0869 -0.88%
2026-06-30 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0966 1.32%
2026-06-29 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0823 0.64%
2026-06-26 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0754 -3.27%
2026-06-25 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.1118 0.59%
2026-06-24 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.1053 1.71%
2026-06-23 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0867 -3.40%
2026-06-22 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.1249 3.44%
2026-06-18 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0875 0.39%
2026-06-17 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0833 1.80%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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