近一季万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家元晟量化选股混合发起式C025448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0692 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1051 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0900 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1215 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1412 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1504 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1361 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1272 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1239 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1432 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1464 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1351 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1169 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1050 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1076 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1090 |
2.69% |
| 2026-08-24 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0799 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0915 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0921 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0671 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0971 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0947 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0738 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0678 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0806 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0715 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0745 |
3.15% |
| 2026-08-07 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0417 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0395 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0286 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0289 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0182 |
2.70% |
| 2026-07-31 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9914 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9659 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9702 |
2.08% |
| 2026-07-28 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9504 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9454 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9175 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9361 |
3.51% |
| 2026-07-22 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9044 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9242 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9350 |
-3.43% |
| 2026-07-17 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9671 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0043 |
0.87% |
| 2026-07-15 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9956 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9849 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9586 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9912 |
2.46% |
| 2026-07-09 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9674 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9710 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9799 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0109 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0197 |
2.34% |
| 2026-07-02 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9964 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9978 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9711 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9758 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9745 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9948 |
-2.29% |
| 2026-06-24 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0176 |
-3.61% |
| 2026-06-23 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0543 |
1.92% |
| 2026-06-22 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0344 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0245 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0263 |
-2.09% |
