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金鹰中证港股通高股息投资指数B基金净值查询(025436)

近一年金鹰中证港股通高股息投资指数B基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰中证港股通高股息投资指数B025436净值及计算阶段收益
近一年025436基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9732 0.08%
2026-09-15 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9724 -1.30%
2026-09-14 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9850 0.16%
2026-09-11 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9834 -0.54%
2026-09-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9887 -0.63%
2026-09-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9950 0.08%
2026-09-08 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9942 0.81%
2026-09-07 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9862 -0.61%
2026-09-04 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9923 0.56%
2026-09-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9868 -0.24%
2026-09-02 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9892 -0.51%
2026-09-01 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9943 -0.15%
2026-08-31 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9958 -0.16%
2026-08-28 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9974 -0.28%
2026-08-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0002 0.13%
2026-08-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9989 -0.18%
2026-08-25 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0007 -0.49%
2026-08-24 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0056 -0.24%
2026-08-21 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0080 1.61%
2026-08-20 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9920 0.76%
2026-08-19 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9845 0.35%
2026-08-18 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9811 0.85%
2026-08-17 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9728 1.44%
2026-08-14 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9590 0.14%
2026-08-13 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9577 -0.48%
2026-08-12 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9623 -0.51%
2026-08-11 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9672 -0.08%
2026-08-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9680 1.06%
2026-08-07 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9578 -0.07%
2026-08-06 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9585 -0.49%
2026-08-05 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9632 -0.48%
2026-08-04 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9678 -1.44%
2026-08-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9817 -0.70%
2026-07-31 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9886 -1.03%
2026-07-30 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9988 0.73%
2026-07-29 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9916 1.34%
2026-07-28 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9785 0.66%
2026-07-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9721 0.35%
2026-07-24 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9687 -0.42%
2026-07-23 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9728 1.77%
2026-07-22 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9559 0.62%
2026-07-21 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9500 -0.28%
2026-07-20 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9527 2.14%
2026-07-17 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9327 0.16%
2026-07-16 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9312 0.16%
2026-07-15 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9297 0.63%
2026-07-14 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9239 1.73%
2026-07-13 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9082 0.49%
2026-07-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9038 0.19%
2026-07-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9021 -1.00%
2026-07-08 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9112 1.65%
2026-07-07 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8964 -0.74%
2026-07-06 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9031 1.01%
2026-07-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8941 1.27%
2026-07-02 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8829 1.53%
2026-07-01 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8696 -0.08%
2026-06-30 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8703 -1.71%
2026-06-29 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8852 0.02%
2026-06-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8850 -0.90%
2026-06-25 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.8930 -1.75%
2026-06-24 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9086 -1.05%
2026-06-23 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9181 -0.94%
2026-06-22 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9268 -0.82%
2026-06-18 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9344 -2.34%
2026-06-17 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9563 -1.39%
2026-06-16 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9696 -0.80%
2026-06-15 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9774 -0.07%
2026-06-12 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9781 1.22%
2026-06-11 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9663 -0.30%
2026-06-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9692 -0.78%
2026-06-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9768 -0.89%
2026-06-08 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9855 0.34%
2026-06-05 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9822 -0.08%
2026-06-04 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9830 -0.32%
2026-06-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9862 -0.76%
2026-06-02 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9938 0.34%
2026-06-01 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9904 1.45%
2026-05-29 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9762 0.69%
2026-05-28 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9695 -1.22%
2026-05-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9815 -0.50%
2026-05-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9864 -0.16%
2026-05-25 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9880 -0.06%
2026-05-22 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9886 -0.03%
2026-05-21 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9889 -1.18%
2026-05-20 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0007 0.00%
2026-05-19 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0007 0.32%
2026-05-18 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9975 -0.36%
2026-05-15 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0011 -0.62%
2026-05-14 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0073 -0.19%
2026-05-13 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0092 -0.05%
2026-05-12 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0097 0.30%
2026-05-11 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0067 0.64%
2026-05-08 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0003 -0.28%
2026-04-30 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0024 -1.46%
2026-04-29 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0170 1.19%
2026-04-28 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0050 0.40%
2026-04-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0010 -0.60%
2026-04-24 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0070 0.11%
2026-04-23 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0059 0.35%
2026-04-22 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0024 -1.36%
2026-04-21 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0160 1.46%
2026-04-20 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0014 0.03%
2026-04-17 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0011 -0.42%
2026-04-16 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0053 0.26%
2026-04-15 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0027 -0.69%
2026-04-14 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0097 0.15%
2026-04-13 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0082 0.04%
2026-04-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0078 0.72%
2026-04-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0006 0.05%
2026-04-08 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0001 0.58%
2026-04-07 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9943 -0.11%
2026-04-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9954 0.08%
2026-04-02 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9946 0.12%
2026-04-01 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9934 0.87%
2026-03-31 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9848 -1.26%
2026-03-30 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9974 -0.07%
2026-03-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9981 0.55%
2026-03-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9926 -0.35%
2026-03-25 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9961 0.67%
2026-03-24 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9895 1.30%
2026-03-23 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9768 -2.14%
2026-03-20 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9982 0.00%
2026-03-19 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9982 -0.33%
2026-03-18 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0015 0.12%
2026-03-17 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0003 0.03%
2026-03-16 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0000 0.06%
2026-03-13 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9994 -0.93%
2026-03-12 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0088 0.00%
2026-03-11 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0088 0.48%
2026-03-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0040 0.05%
2026-03-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0035 -0.60%
2026-03-06 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0096 0.85%
2026-03-05 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0011 0.02%
2026-03-04 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0009 -1.01%
2026-03-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0111 -0.34%
2026-03-02 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0146 -0.44%
2026-02-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0191 0.61%
2026-02-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0129 -1.12%
2026-02-25 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0244 0.03%
2026-02-24 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0241 1.30%
2026-02-13 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0110 -1.14%
2026-02-12 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0227 -0.01%
2026-02-11 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0228 0.14%
2026-02-10 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0214 0.47%
2026-02-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0166 0.26%
2026-02-06 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0140 0.17%
2026-02-05 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0123 0.34%
2026-02-04 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0089 0.61%
2026-02-03 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0028 0.28%
2026-02-02 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0000 -0.97%
2026-01-30 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0098 -0.66%
2026-01-29 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0165 0.55%
2026-01-28 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0109 0.76%
2026-01-27 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0033 0.22%
2026-01-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0011 0.18%
2026-01-23 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9993 -0.09%
2026-01-22 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0002 0.07%
2026-01-21 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9995 -0.01%
2026-01-20 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9996 0.02%
2026-01-19 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9994 -0.05%
2026-01-16 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9999 -0.07%
2026-01-15 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0006 0.02%
2026-01-09 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0004 0.01%
2026-01-08 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0003 0.01%
2025-12-31 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0002 0.01%
2025-12-26 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0001 0.01%
2025-12-23 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0000 100.00%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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